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Abbrea Capital

Abbrea Capital Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,9 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,98 %
Position
182
Neu
14
Aufgestockt
89
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,38 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,61 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,62 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,28 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+875.085 $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+522.619 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+316.710 $
4
ABB
ABB Ltd
ABB
+270.000 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+266.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,51 %
2 Technologie 11,19 %
3 Finanzwesen 8,56 %
4 Basiskonsumgüter 7,64 %
5 Gesundheitswesen 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,53 %
10.376
+1.117
+12 % +222.802 $
2016 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
52
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,53 %
10.341
+1.150
+13 % +227.791 $
2016 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
53
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,5 %
15.063
+12.455
+478 % +1,65 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
27.534
-1.545
-5 % -121.437 $
2016 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
55
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
68.996
+2.893
+4 % +83.431 $
2016 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
56
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
26.230
+5.075
+24 % +371.653 $
2016 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
57
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,47 %
19.129
-1.544
-7 % -154.378 $
2016 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
58
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,46 %
64.775
-2.054
-3 % -59.187 $
2016 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
59
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,44 %
8.635
+180
+2 % +34.377 $
2016 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
60
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,43 %
8.794
+85
+1 % +15.804 $
2016 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
61
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,43 %
20.894
-1.645
-7 % -134.004 $
2016 Q4
10 Quartale
MDLZ-Symbol
62
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,41 %
31.064
-2.472
-7 % -128.363 $
2016 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
63
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,41 %
39.006
-665
-2 % -28.232 $
2016 Q4
10 Quartale
VPL-Symbol
64
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
23.986
-764
-3 % -50.036 $
2016 Q4
10 Quartale
CNI-Symbol
65
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,39 %
+17.000
Neu +1,56 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,38 %
27.816
-540
-2 % -29.626 $
2016 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
8.254
+2
+0 % +358 $
2016 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
68
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
35.834
-181
-0,5 % -7.636 $
2016 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
69
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,37 %
128.370
-1.740
-1 % -19.987 $
2018 Q4
2 Quartale
BF
70
Nicht mehr gelistet
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
1,33 Mio. $ 0,33 %
+72.640
Neu +1,33 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
71
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
70.344
-840
-1 % -14.853 $
2018 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
72
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,3 %
3.385
-93
-3 % -33.912 $
2016 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,3 %
33.378
+12.735
+62 % +438.886 $
2017 Q1
9 Quartale
PYPL-Symbol
74
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,3 %
10.702
+45
+0,4 % +4.987 $
2018 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
75
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,3 %
7.493
+70
+0,9 % +11.208 $
2016 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Abbrea Capital 182 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Abbrea Capital investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Canadian National Railway: 17.000 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 875.085 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2019 war Canadian National Railway: 17.000 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2019 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.085 $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in ABB Ltd im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • Abbrea Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Abbrea Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .