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13D Management Portfolio-Positionen
AUM
71,3 Mio. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
83,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+751,21 %
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Pandora Media Inc
P
|
+6,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+2,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,56 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,1 % |
| 3 | Technologie | 17,88 % |
| 4 | Immobilien | 8,23 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
4,64 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,42 % |
120.925
+5.195
| +4 % | +533.690 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CAB
2
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 12,8 Mio. $ | 5,26 % |
255.636
+10.982
| +4 % | +546.565 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 5,16 % |
264.220
+10.351
| +4 % | +489.009 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WBT
4
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 12,1 Mio. $ | 4,97 % |
685.841
+29.465
| +4 % | +469.507 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 4,96 % |
1.265.089
+54.350
| +4 % | +543.609 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,61 % |
435.540
+18.710
| +4 % | +504.869 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,45 % |
82.300
+3.536
| +4 % | +470.890 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,2 % |
225.687
+9.696
| +4 % | +425.283 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Brink's
BCO
4,54 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 3,8 % |
324.121
+13.925
| +4 % | +428.456 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Conagra Brands
CAG
7,28 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 3,78 % |
247.292
+69.129
| +39 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 3,77 % |
201.424
+8.653
| +4 % | +377.019 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ABB
12
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 9,09 Mio. $ | 3,74 % |
458.178
+19.684
| +4 % | +401.985 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LOCK
13
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 8,76 Mio. $ | 3,6 % |
+553.792
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 3,59 % |
335.838
-77.390
| -19 % | -1,82 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 8,47 Mio. $ | 3,48 % |
208.198
+8.944
| +4 % | +390.076 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
9,6 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 3,42 % |
294.708
+12.661
| +4 % | +351.507 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 7,52 Mio. $ | 3,09 % |
+603.946
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PLCM
18
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
| 7,26 Mio. $ | 2,99 % |
645.719
+200.801
| +45 % | +2,34 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CTXS
19
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 7,14 Mio. $ | 2,93 % |
111.923
+4.808
| +4 % | +316.343 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 2,91 % |
180.489
+7.755
| +4 % | +301.489 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 2,81 % |
257.970
+11.083
| +4 % | +324.125 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
IMPV
22
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 6,45 Mio. $ | 2,65 % |
+150.000
| Neu | +6,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCF
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 6,34 Mio. $ | 2,61 % |
232.544
+9.990
| +4 % | +291.864 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 2,3 % |
148.915
+6.398
| +4 % | +224.982 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 2,29 % |
142.268
+6.112
| +4 % | +250.591 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
1C
NI
Portfolio-Rückblick von 13D Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt 13D Management 32 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
13D Management investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LifeLock, Inc.: 553.792 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity National Financial; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 13D Management im Q2 2016 war LifeLock, Inc.: 553.792 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- 13D Management hat seine Position in Conagra Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 13D Management im Q2 2016 entfiel auf Fidelity National Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- 13D Management hat seine Position in QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 13D Management machen im Q2 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
- 13D Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von 13D Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 243 Mio. $.
Auf Grundlage der von 13D Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .