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13D Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7134만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
83.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+83.05%
3년 예상 수익률
+157.08%
5년 예상 수익률
+172.94%
10년 예상 수익률
+751.21%
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$2184만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.6%
보유액
32
신규
4
증가
25
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$724만 |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+US$630만 |
| 3 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$628만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$246만 |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+US$963만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$944만 |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.56% |
| 2 | 헬스케어 | 18.1% |
| 3 | 정보기술 | 17.88% |
| 4 | 부동산 | 8.23% |
| 5 | 필수소비재 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$49.4억
| US$1318만 | 5.42% |
120,925
+5,195
| +4% | +US$53.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
CAB
2
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$1280만 | 5.26% |
255,636
+10,982
| +4% | +US$54.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$1254만 | 5.16% |
264,220
+10,351
| +4% | +US$48.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WBT
4
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$1208만 | 4.97% |
685,841
+29,465
| +4% | +US$47만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$1206만 | 4.96% |
1,265,089
+54,350
| +4% | +US$54.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$1122만 | 4.61% |
435,540
+18,710
| +4% | +US$50.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$1081만 | 4.45% |
82,300
+3,536
| +4% | +US$47.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1021만 | 4.2% |
225,687
+9,696
| +4% | +US$42.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Brink's
BCO
US$48.2억
| US$923만 | 3.8% |
324,121
+13,925
| +4% | +US$42.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$920만 | 3.78% |
247,292
+69,129
| +39% | +US$246만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$917만 | 3.77% |
201,424
+8,653
| +4% | +US$37.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ABB
12
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$909만 | 3.74% |
458,178
+19,684
| +4% | +US$40.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LOCK
13
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$876만 | 3.6% |
+553,792
| 신규 | +US$724만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$874만 | 3.59% |
335,838
-77,390
| -19% | -US$182만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$847만 | 3.48% |
208,198
+8,944
| +4% | +US$39만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$832만 | 3.42% |
294,708
+12,661
| +4% | +US$35.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$752만 | 3.09% |
+603,946
| 신규 | +US$628만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PLCM
18
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$726만 | 2.99% |
645,719
+200,801
| +45% | +US$234만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CTXS
19
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$714만 | 2.93% |
111,923
+4,808
| +4% | +US$31.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
Pentair
PNR
US$109억
| US$707만 | 2.91% |
180,489
+7,755
| +4% | +US$30.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$683만 | 2.81% |
257,970
+11,083
| +4% | +US$32.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
IMPV
22
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$645만 | 2.65% |
+150,000
| 신규 | +US$630만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCF
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$634만 | 2.61% |
232,544
+9,990
| +4% | +US$29.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$559만 | 2.3% |
148,915
+6,398
| +4% | +US$22.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
US$73.1억
| US$557만 | 2.29% |
142,268
+6,112
| +4% | +US$25.1만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
1C
CAS
13D Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, 13D Management 측은 US$2.43억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
13D Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1318만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LifeLock, Inc. 주식으로, 553,792주를 보유했으며 가치는 US$876만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity National Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였어요.
- 13D Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 LifeLock, Inc. 주식으로, US$876만 상당의 553,792주를 매수했어요.
- 13D Management 측이 2016년 2분기에 Conagra Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- 13D Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity National Financial이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- 13D Management 측은 2016년 2분기에 QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$963만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 13D Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 47% 비중을 차지해요.
- 13D Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- 13D Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 13D Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.