Xcel Wealth Management

Xcel Wealth Management的 Shopify SHOP 持股歷史

Xcel Wealth Management的投資組合 SHOP股票詳細資料 SHOP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$55.6萬	賣出	3,746 -306	-8%	-US$4.15萬	0.14%	101
2026 Q2	US$46.3萬	賣出	4,052 -715	-15%	-US$8.16萬	0.11%	108
2026 Q1	US$56.5萬	賣出	4,767 -279	-6%	-US$3.67萬	0.16%	98
2025 Q4	US$81.2萬	賣出	5,046 -55	-1%	-US$8,831	0.21%	80
2025 Q3	US$75.8萬	賣出	5,101 -30	-0.6%	-US$4,067	0.2%	80
2025 Q2	US$59.2萬	賣出	5,131 -1,233	-19%	-US$12.3萬	0.17%	87
2025 Q1	US$60.8萬	賣出	6,364 -1,332	-17%	-US$14.5萬	0.19%	82
2024 Q4	US$81.8萬	持有	7,696	–	–	0.23%	68
2024 Q3	US$61.7萬	買進	7,696 +1,338	+21%	+US$9.24萬	0.18%	79
2024 Q2	US$42萬	買進	+6,358	新	+US$42.2萬	0.13%	88
2022 Q1	–	賣出	-3,320	已平倉	-US$45.7萬	–	147
2021 Q4	US$45.7萬	賣出	3,320 -1,930	-37%	-US$28.2萬	0.12%	106
2021 Q3	US$71.2萬	持有	5,250	–	–	0.21%	81
2021 Q2	US$76.7萬	賣出	5,250 -1,000	-16%	-US$12.3萬	0.23%	79
2021 Q1	US$69.2萬	持有	6,250	–	–	0.25%	73
2020 Q4	US$70.7萬	買進	6,250 +250	+4%	+US$2.62萬	0.31%	65
2020 Q3	US$61.3萬	賣出	6,000 -500	-8%	-US$4.97萬	0.32%	66
2020 Q2	US$61.6萬	賣出	6,500 -23,800	-79%	-US$165萬	0.38%	54
2020 Q1	US$126萬	買進	+30,300	新	+US$137萬	1.14%	29

持有SHOP的其他基金

Mackenzie Financial

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada US$916億 AUM 30% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Barton Investment Management

Barton Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania US$8.07億 AUM 1.61% 1年估算報酬率

ProShare Advisors

ProShare Advisors Bethesda, Maryland US$695億 AUM 31.38% 1年估算報酬率

DekaBank Deutsche Girozentrale

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany US$878億 AUM 20.94% 1年估算報酬率

Addenda Capital

Addenda Capital Montreal, Quebec, Canada US$37.8億 AUM 23.53% 1年估算報酬率

Zevenbergen Capital Investments

Zevenbergen Capital Investments Edmonds, Washington US$43.7億 AUM 52.9% 1年估算報酬率

Congress Asset Management

Congress Asset Management Boston, Massachusetts US$154億 AUM 30.39% 1年估算報酬率

Mirae Asset Global Investments

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea US$570億 AUM 43.56% 1年估算報酬率

Xcel Wealth Management的SHOP持股：2026年第3季回顧

Xcel Wealth Management在2026年第3季將Shopify (SHOP)持股減少7.6%，估計賣出價值US$4.15萬的股票，剩餘3,746股，價值US$55.6萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第101名。

Xcel Wealth Management於2020年第1季首次申報持有SHOP，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第1季達到US$126萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的763檔基金持有SHOP。

截至2026年第3季，Xcel Wealth Management持有Shopify 3,746股，價值US$55.6萬。
Xcel Wealth Management在2026年第3季賣出Shopify共306股，估計金額為US$4.15萬。
在2026年第3季，Shopify佔Xcel Wealth Management投資組合的0.14%，是其第 #101大持倉。
Xcel Wealth Management於2020年第1季首次申報持有Shopify，此後已有18個季度申報持有該股。
Xcel Wealth Management對Shopify的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$126萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的763檔基金持有Shopify。

根據Xcel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月26日提交。