Whitnell & Co的 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 持股歷史

Whitnell & Co的投資組合 SCHD股票詳細資料 SCHD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q4	US$51.3萬	買進	26,592 +1,425	+6%	+US$2.67萬	0.16%	114
2019 Q3	US$46萬	買進	25,167 +66	+0.3%	+US$1,181	0.15%	111
2019 Q2	US$44.4萬	買進	25,101 +1,356	+6%	+US$2.38萬	0.17%	100
2019 Q1	US$41.4萬	賣出	23,745 -1,497	-6%	-US$2.52萬	0.16%	103
2018 Q4	US$39.5萬	買進	25,242 +1,188	+5%	+US$1.98萬	0.18%	102
2018 Q3	US$42.5萬	買進	24,054 +1,419	+6%	+US$2.46萬	0.17%	100
2018 Q2	US$37.2萬	持有	22,635	–	–	0.15%	103
2018 Q1	US$37萬	持有	22,635	–	–	0.15%	106
2017 Q4	US$38.6萬	持有	22,635	–	–	0.16%	104
2017 Q3	US$35.3萬	賣出	22,635 -1,500	-6%	-US$2.29萬	0.15%	105
2017 Q2	US$36.3萬	持有	24,135	–	–	0.16%	104
2017 Q1	US$35.9萬	持有	24,135	–	–	0.16%	105
2016 Q4	US$35.1萬	買進	24,135 +7,230	+43%	+US$10.3萬	0.16%	104
2016 Q3	US$23.8萬	買進	16,905 +2,625	+18%	+US$3.71萬	0.08%	127
2016 Q2	US$19.7萬	持有	14,280	–	–	0.06%	141
2016 Q1	US$19.1萬	持有	14,280	–	–	0.07%	143
2015 Q4	US$18.4萬	買進	14,280 +3,000	+27%	+US$3.87萬	0.07%	142
2015 Q3	US$13.5萬	持有	11,280	–	–	0.05%	145
2015 Q2	US$14.4萬	持有	11,280	–	–	0.05%	145
2015 Q1	US$14.8萬	持有	11,280	–	–	0.06%	140
2014 Q4	US$15萬	買進	11,280 +2,280	+25%	+US$2.98萬	0.06%	140
2014 Q3	US$11.6萬	持有	9,000	–	–	0.05%	157
2014 Q2	US$11.5萬	買進	+9,000	新	+US$11.3萬	0.05%	155

持有SCHD的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

JBJ Investment Partners

JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina US$4.85億 AUM 11.36% 1年估算報酬率

Asset Advisors Investment Management

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia US$11.4億 AUM 11.85% 1年估算報酬率

AllianceBernstein

AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Whitnell & Co的SCHD持股：2019年第4季回顧

Whitnell & Co在2019年第4季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股增加5.7%，估計買進US$2.67萬，使持股增至26,592股，價值US$51.3萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第114名。

Whitnell & Co於2014年第2季首次申報持有SCHD，此後已有23個季度申報持有該股。截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有SCHD。

截至2019年第4季，Whitnell & Co持有Schwab US Dividend Equity ETF 26,592股，價值US$51.3萬。
Whitnell & Co在2019年第4季買進Schwab US Dividend Equity ETF 1,425股，估計金額為US$2.67萬。
在2019年第4季，Schwab US Dividend Equity ETF佔Whitnell & Co投資組合的0.16%，是其第 #114大持倉。
Whitnell & Co於2014年第2季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。

根據Whitnell & Co的2019年第4季 13F申報資料，於2020年2月11日提交。