WealthSource Partners

WealthSource Partners的 iShares US Financials ETF IYF 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 IYF股票詳細資料 IYF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	–	賣出	-3,315	已平倉	-US$23.2萬	–	527
2022 Q2	US$23.2萬	賣出	3,315 -5,269	-61%	-US$40.2萬	0.02%	458
2022 Q1	US$72.6萬	賣出	8,584 -2,166	-20%	-US$18.7萬	0.05%	271
2021 Q4	US$93.2萬	買進	10,750 +2,533	+31%	+US$22.1萬	0.07%	194
2021 Q3	US$67.8萬	賣出	8,217 -585	-7%	-US$4.86萬	0.06%	240
2021 Q2	US$71.3萬	賣出	8,802 -172	-2%	-US$1.38萬	0.06%	220
2021 Q1	US$67.2萬	賣出	8,974 -233	-3%	-US$1.66萬	0.07%	201
2020 Q4	US$61.5萬	賣出	9,207 -21,599	-70%	-US$133萬	0.07%	179
2020 Q3	US$175萬	買進	+30,806	新	+US$177萬	0.23%	56
2020 Q1	–	賣出	-3,234	已平倉	-US$22.3萬	–	388
2019 Q4	US$22.3萬	賣出	3,234 -40	-1%	-US$2,654	0.03%	376
2019 Q3	US$21.1萬	持有	3,274	–	–	0.03%	403
2019 Q2	US$20.6萬	買進	+3,274	新	+US$20.2萬	0.03%	418

持有IYF的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Fisher Asset Management

Fisher Asset Management Camas, Washington US$3483億 AUM 26.9% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的IYF持股：2022年第3季回顧

WealthSource Partners在2022年第3季出清iShares US Financials ETF (IYF)持股，賣出3,315股，估計賣出金額為US$23.2萬。

WealthSource Partners首次於2019年第2季申報持有IYF，並持有了11個季度。這筆持倉在2020年第3季達到US$175萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的294檔基金持有IYF。

WealthSource Partners回報，截至2022年第3季已不再持有iShares US Financials ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthSource Partners在2022年第3季賣出iShares US Financials ETF共3,315股，估計金額為US$23.2萬。
WealthSource Partners首次於2019年第2季申報持有iShares US Financials ETF，並持有了11個季度。
WealthSource Partners對iShares US Financials ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$175萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的294檔基金持有iShares US Financials ETF。

根據WealthSource Partners的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月15日提交。