WealthShield Partners

WealthShield Partners的 iShares Agency Bond ETF AGZ 持股歷史

WealthShield Partners的投資組合 AGZ股票詳細資料 AGZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	–	賣出	-133	已平倉	-US$1.44萬	–	468
2024 Q1	US$1.44萬	持有	133	–	–	﹤0.01%	412
2023 Q4	US$1.44萬	賣出	133 -3,223	-96%	-US$34.3萬	﹤0.01%	426
2023 Q3	US$35.5萬	賣出	3,356 -712	-18%	-US$7.58萬	0.05%	235
2023 Q2	US$43.5萬	持有	4,068	–	–	0.07%	215
2023 Q1	US$44萬	賣出	4,068 -799	-16%	-US$8.59萬	0.07%	217
2022 Q4	US$51.8萬	賣出	4,867 -201	-4%	-US$2.14萬	0.1%	190
2022 Q3	US$54萬	持有	5,068	–	–	0.11%	187
2022 Q2	US$55.7萬	持有	5,068	–	–	0.11%	186
2022 Q1	US$56.9萬	賣出	5,068 -181	-3%	-US$2.08萬	0.09%	217
2021 Q4	US$61.5萬	買進	5,249 +147	+3%	+US$1.73萬	0.1%	174
2021 Q3	US$60.5萬	買進	5,102 +25	+0.5%	+US$2,974	0.16%	124
2021 Q2	US$60.1萬	買進	5,077 +5,027	+10,054%	+US$59.4萬	0.09%	148
2021 Q1	US$6,000	賣出	50 -5,179	-99%	-US$61.5萬	﹤0.01%	911
2020 Q4	US$62.5萬	賣出	5,229 -8	-0.2%	-US$963	0.12%	144
2020 Q3	US$63.4萬	賣出	5,237 -567	-10%	-US$6.87萬	0.22%	102
2020 Q2	US$70.3萬	賣出	5,804 -20	-0.3%	-US$2,414	0.32%	72
2020 Q1	US$70.2萬	賣出	5,824 -126	-2%	-US$1.49萬	0.43%	57
2019 Q4	US$68.8萬	賣出	5,950 -470	-7%	-US$5.45萬	0.34%	61
2019 Q3	US$74.8萬	買進	6,420 +181	+3%	+US$2.1萬	0.4%	55
2019 Q2	US$71.9萬	持有	6,239	–	–	0.42%	52
2019 Q1	US$70.9萬	賣出	6,239 -302	-5%	-US$3.39萬	0.4%	56
2018 Q4	US$73.3萬	持有	6,541	–	–	0.5%	40
2018 Q3	US$72.4萬	賣出	6,541 -50,677	-89%	-US$563萬	0.41%	45
2018 Q2	US$387萬	買進	57,218 +48,935	+591%	+US$544萬	2.36%	9
2018 Q1	US$92.8萬	賣出	8,283 -320	-4%	-US$3.58萬	0.59%	34
2017 Q4	US$97.1萬	買進	+8,603	新	+US$97.5萬	0.59%	30

持有AGZ的其他基金

TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon US$11.8億 AUM 28.67% 1年估算報酬率

Stifel Financial

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

HighTower Advisors

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率

Faithward Advisors

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania US$8.19億 AUM 41.44% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Mill Creek Capital Advisors

Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania US$48.7億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Avantax Advisory Services

Avantax Advisory Services Dallas, Texas US$182億 AUM 15.06% 1年估算報酬率

Jaffetilchin Investment Partners

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida US$18.9億 AUM 26.73% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

WealthShield Partners的AGZ持股：2024年第2季回顧

WealthShield Partners在2024年第2季出清iShares Agency Bond ETF (AGZ)持股，賣出133股，估計賣出金額為US$1.44萬。

WealthShield Partners首次於2017年第4季申報持有AGZ，並持有了26個季度。這筆持倉在2018年第2季達到US$387萬的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有AGZ。

WealthShield Partners回報，截至2024年第2季已不再持有iShares Agency Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthShield Partners在2024年第2季賣出iShares Agency Bond ETF共133股，估計金額為US$1.44萬。
WealthShield Partners首次於2017年第4季申報持有iShares Agency Bond ETF，並持有了26個季度。
WealthShield Partners對iShares Agency Bond ETF的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$387萬。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有iShares Agency Bond ETF。

根據WealthShield Partners的2024年第2季 13F申報資料，於2024年7月26日提交。