Wealthquest

Wealthquest的 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB 持股歷史

Wealthquest的投資組合 ISTB股票詳細資料 ISTB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q4	–	賣出	-66,349	已平倉	-US$306萬	–	128
2022 Q3	US$306萬	賣出	66,349 -373,066	-85%	-US$1760萬	0.43%	27
2022 Q2	US$2083萬	賣出	439,415 -124,037	-22%	-US$592萬	3.14%	11
2022 Q1	US$2841萬	持有	563,452	–	–	4.36%	6
2021 Q4	US$2841萬	買進	563,452 +34,328	+6%	+US$174萬	4.36%	6
2021 Q3	US$2702萬	買進	529,124 +72,683	+16%	+US$372萬	4.56%	6
2021 Q2	US$2341萬	買進	456,441 +94,582	+26%	+US$485萬	4%	6
2021 Q1	US$1856萬	買進	361,859 +73,263	+25%	+US$377萬	3.47%	9
2020 Q4	US$1490萬	買進	288,596 +37,502	+15%	+US$193萬	3.19%	10
2020 Q3	US$1294萬	買進	251,094 +35,114	+16%	+US$181萬	3.2%	9
2020 Q2	US$1112萬	買進	+215,980	新	+US$1104萬	2.83%	10
2019 Q4	US$421萬	買進	83,490 +23,217	+39%	+US$117萬	1.2%	17
2019 Q3	US$304萬	買進	60,273 +19,878	+49%	+US$100萬	1.02%	24
2019 Q2	US$204萬	買進	40,395 +26,066	+182%	+US$130萬	0.77%	32
2019 Q1	US$71.4萬	賣出	14,329 -139,822	-91%	-US$691萬	0.27%	63
2018 Q4	US$756萬	買進	+154,151	新	+US$752萬	3.1%	6
2015 Q3	US$273萬	買進	+54,350	新	+US$272萬	4.94%	4

持有ISTB的其他基金

Acorns Advisers

Acorns Advisers Irvine, California US$153億 AUM 18.32% 1年估算報酬率

State of Wisconsin Investment Board

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin US$496億 AUM 39.59% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Mariner Overland Park, Kansas US$952億 AUM 32.92% 1年估算報酬率

Wealthquest的ISTB持股：2022年第4季回顧

Wealthquest在2022年第4季出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)持股，賣出66,349股，估計賣出金額為US$306萬。

Wealthquest首次於2015年第3季申報持有ISTB，並持有了16個季度。這筆持倉在2022年第1季達到US$2841萬的高峰。截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的387檔基金持有ISTB。

Wealthquest回報，截至2022年第4季已不再持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Wealthquest在2022年第4季賣出iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF共66,349股，估計金額為US$306萬。
Wealthquest首次於2015年第3季申報持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，並持有了16個季度。
Wealthquest對iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$2841萬。
截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的387檔基金持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF。

根據Wealthquest的2022年第4季 13F申報資料，於2023年2月10日提交。