WealthPLAN Partners的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 賣出 |
-6,838
| 已平倉 | -US$32.2萬 | – | 240 |
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2026
Q1 | US$32.2萬 | 賣出 |
6,838
-233
| -3% | -US$1.12萬 | 0.06% | 187 |
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2025
Q4 | US$32.6萬 | 買進 |
7,071
+421
| +6% | +US$1.93萬 | 0.05% | 229 |
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2025
Q3 | US$30.7萬 | 買進 |
6,650
+160
| +2% | +US$7,321 | 0.05% | 219 |
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2025
Q2 | US$29萬 | 買進 |
6,490
+184
| +3% | +US$8,092 | 0.05% | 221 |
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2025
Q1 | US$28.1萬 | 賣出 |
6,306
-837
| -12% | -US$3.72萬 | 0.04% | 220 |
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2024
Q4 | US$31.2萬 | 賣出 |
7,143
-976
| -12% | -US$4.42萬 | 0.04% | 210 |
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2024
Q3 | US$36.9萬 | 買進 |
8,119
+827
| +11% | +US$3.59萬 | 0.05% | 209 |
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2024
Q2 | US$29.7萬 | 買進 |
7,292
+583
| +9% | +US$2.41萬 | 0.03% | 254 |
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2024
Q1 | US$28.3萬 | 賣出 |
6,709
-13,217
| -66% | -US$54萬 | 0.03% | 264 |
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2023
Q4 | US$80.8萬 | 買進 |
19,926
+467
| +2% | +US$1.79萬 | 0.08% | 169 |
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2023
Q3 | US$72.8萬 | 買進 |
19,459
+434
| +2% | +US$1.71萬 | 0.08% | 165 |
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2023
Q2 | US$76.3萬 | 賣出 |
19,025
-16,959
| -47% | -US$67.9萬 | 0.11% | 153 |
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2023
Q1 | US$145萬 | 買進 |
35,984
+667
| +2% | +US$2.67萬 | 0.16% | 122 |
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2022
Q4 | US$143萬 | 買進 |
+35,317
| 新 | +US$138萬 | 0.1% | 144 |
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2022
Q1 | US$158萬 | 買進 |
38,985
+1,205
| +3% | +US$5.01萬 | 0.11% | 132 |
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2021
Q4 | US$158萬 | 賣出 |
37,780
-11,325
| -23% | -US$46.9萬 | 0.1% | 138 |
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2021
Q3 | US$205萬 | 賣出 |
49,105
-8,738
| -15% | -US$35.5萬 | 0.14% | 119 |
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2021
Q2 | US$239萬 | 賣出 |
57,843
-1,100
| -2% | -US$4.37萬 | 0.17% | 99 |
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2021
Q1 | US$235萬 | 賣出 |
58,943
-81,466
| -58% | -US$295萬 | 0.18% | 90 |
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2020
Q4 | US$497萬 | 買進 |
140,409
+13,832
| +11% | +US$46.8萬 | 0.42% | 67 |
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2020
Q3 | US$432萬 | 賣出 |
126,577
-9,883
| -7% | -US$31.3萬 | 0.42% | 67 |
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2020
Q2 | US$445萬 | 買進 |
136,460
+85,523
| +168% | +US$254萬 | 0.46% | 65 |
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2020
Q1 | US$143萬 | 買進 |
50,937
+39,168
| +333% | +US$132萬 | 0.19% | 92 |
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2019
Q4 | US$43.2萬 | 買進 |
11,769
+93
| +0.8% | +US$3,275 | 0.05% | 169 |
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2019
Q3 | US$41.3萬 | 買進 |
11,676
+749
| +7% | +US$2.55萬 | 0.06% | 161 |
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2019
Q2 | US$36.7萬 | 賣出 |
10,927
-50
| -0.5% | -US$1,656 | 0.06% | 167 |
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2019
Q1 | US$36.1萬 | 賣出 |
10,977
-291
| -3% | -US$9,111 | 0.06% | 183 |
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2018
Q4 | US$36萬 | 買進 |
+11,268
| 新 | +US$34.6萬 | 0.06% | 179 |
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2017
Q4 | – | 賣出 |
-25,973
| 已平倉 | -US$77.3萬 | – | 227 |
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2017
Q3 | US$77.3萬 | 賣出 |
25,973
-11,111
| -30% | -US$32.7萬 | 0.22% | 86 |
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2017
Q2 | US$108萬 | 買進 |
+37,084
| 新 | +US$108萬 | 0.31% | 67 |
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2016
Q3 | US$5,391 | 賣出 |
202
-200
| -50% | -US$5,444 | ﹤0.01% | 702 |
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2016
Q2 | US$5,435 | 買進 |
+402
| 新 | +US$1.05萬 | ﹤0.01% | 1956 |
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2015
Q4 | US$4,770 | 買進 |
+597
| 新 | +US$1.43萬 | ﹤0.01% | 1345 |
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2015
Q2 | US$1.8萬 | 賣出 |
763
-3,129
| -80% | -US$7.55萬 | 0.01% | 264 |
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2015
Q1 | US$9.4萬 | 買進 |
+3,892
| 新 | +US$9.41萬 | 0.04% | 180 |
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持有FVD的其他基金
WealthPLAN Partners的FVD持股：2026年第2季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第2季出清First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股，賣出6,838股，估計賣出金額為US$32.2萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有FVD，並持有了35個季度。 這筆持倉在2020年第4季達到US$497萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。
- WealthPLAN Partners回報，截至2026年第2季已不再持有First Trust Value Line Dividend Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthPLAN Partners在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共6,838股，估計金額為US$32.2萬。
- WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，並持有了35個季度。
- WealthPLAN Partners對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$497萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。
根據WealthPLAN Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。