WealthPLAN Partnersの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 売却 |
-6,838
| 解消 | -$32.2万 | – | 240 |
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2026
Q1 | $32.2万 | 売却 |
6,838
-233
| -3% | -$1.12万 | 0.06% | 187 |
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2025
Q4 | $32.6万 | 買う |
7,071
+421
| +6% | +$1.93万 | 0.05% | 229 |
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2025
Q3 | $30.7万 | 買う |
6,650
+160
| +2% | +$7,321 | 0.05% | 219 |
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2025
Q2 | $29万 | 買う |
6,490
+184
| +3% | +$8,092 | 0.05% | 221 |
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2025
Q1 | $28.1万 | 売却 |
6,306
-837
| -12% | -$3.72万 | 0.04% | 220 |
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2024
Q4 | $31.2万 | 売却 |
7,143
-976
| -12% | -$4.42万 | 0.04% | 210 |
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2024
Q3 | $36.9万 | 買う |
8,119
+827
| +11% | +$3.59万 | 0.05% | 209 |
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2024
Q2 | $29.7万 | 買う |
7,292
+583
| +9% | +$2.41万 | 0.03% | 254 |
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2024
Q1 | $28.3万 | 売却 |
6,709
-13,217
| -66% | -$54万 | 0.03% | 264 |
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2023
Q4 | $80.8万 | 買う |
19,926
+467
| +2% | +$1.79万 | 0.08% | 169 |
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2023
Q3 | $72.8万 | 買う |
19,459
+434
| +2% | +$1.71万 | 0.08% | 165 |
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2023
Q2 | $76.3万 | 売却 |
19,025
-16,959
| -47% | -$67.9万 | 0.11% | 153 |
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2023
Q1 | $145万 | 買う |
35,984
+667
| +2% | +$2.67万 | 0.16% | 122 |
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2022
Q4 | $143万 | 買う |
+35,317
| 新規 | +$138万 | 0.1% | 144 |
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2022
Q1 | $158万 | 買う |
38,985
+1,205
| +3% | +$5.01万 | 0.11% | 132 |
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2021
Q4 | $158万 | 売却 |
37,780
-11,325
| -23% | -$46.9万 | 0.1% | 138 |
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2021
Q3 | $205万 | 売却 |
49,105
-8,738
| -15% | -$35.5万 | 0.14% | 119 |
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2021
Q2 | $239万 | 売却 |
57,843
-1,100
| -2% | -$4.37万 | 0.17% | 99 |
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2021
Q1 | $235万 | 売却 |
58,943
-81,466
| -58% | -$295万 | 0.18% | 90 |
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2020
Q4 | $497万 | 買う |
140,409
+13,832
| +11% | +$46.8万 | 0.42% | 67 |
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2020
Q3 | $432万 | 売却 |
126,577
-9,883
| -7% | -$31.3万 | 0.42% | 67 |
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2020
Q2 | $445万 | 買う |
136,460
+85,523
| +168% | +$254万 | 0.46% | 65 |
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2020
Q1 | $143万 | 買う |
50,937
+39,168
| +333% | +$132万 | 0.19% | 92 |
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2019
Q4 | $43.2万 | 買う |
11,769
+93
| +0.8% | +$3,275 | 0.05% | 169 |
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2019
Q3 | $41.3万 | 買う |
11,676
+749
| +7% | +$2.55万 | 0.06% | 161 |
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2019
Q2 | $36.7万 | 売却 |
10,927
-50
| -0.5% | -$1,656 | 0.06% | 167 |
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2019
Q1 | $36.1万 | 売却 |
10,977
-291
| -3% | -$9,111 | 0.06% | 183 |
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2018
Q4 | $36万 | 買う |
+11,268
| 新規 | +$34.6万 | 0.06% | 179 |
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2017
Q4 | – | 売却 |
-25,973
| 解消 | -$77.3万 | – | 227 |
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2017
Q3 | $77.3万 | 売却 |
25,973
-11,111
| -30% | -$32.7万 | 0.22% | 86 |
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2017
Q2 | $108万 | 買う |
+37,084
| 新規 | +$108万 | 0.31% | 67 |
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2016
Q3 | $5,391 | 売却 |
202
-200
| -50% | -$5,444 | ﹤0.01% | 702 |
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2016
Q2 | $5,435 | 買う |
+402
| 新規 | +$1.05万 | ﹤0.01% | 1956 |
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2015
Q4 | $4,770 | 買う |
+597
| 新規 | +$1.43万 | ﹤0.01% | 1345 |
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2015
Q2 | $1.8万 | 売却 |
763
-3,129
| -80% | -$7.55万 | 0.01% | 264 |
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2015
Q1 | $9.4万 | 買う |
+3,892
| 新規 | +$9.41万 | 0.04% | 180 |
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FVDを保有するその他のファンド
WealthPLAN PartnersのFVD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
WealthPLAN Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)を全株売却し、6,838株の保有を解消しました。売却額は推定で$32.2万です。
WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期に初めてFVDの保有を報告し、35四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第4四半期に$497万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する642本のファンドが、2026年第2四半期時点でFVDを保有しています。
- WealthPLAN Partners は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で First Trust Value Line Dividend Fund の保有がないと報告しました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの株式を6,838株売却し、売却額は推定で$32.2万でした。
- WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期に初めてFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を報告し、35四半期にわたって保有しました。
- WealthPLAN PartnersのFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有額は、2020年第4四半期に$497万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する642のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。