Wealth Alliance的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$414萬	賣出	13,650 -2,259	-14%	-US$64.7萬	0.35%	53
2026 Q1	US$417萬	賣出	15,909 -1,631	-9%	-US$44.1萬	0.41%	46
2025 Q4	US$452萬	賣出	17,540 -414	-2%	-US$10.6萬	0.44%	40
2025 Q3	US$457萬	賣出	17,954 -1,159	-6%	-US$28.7萬	0.47%	36
2025 Q2	US$453萬	買進	19,113 +1,338	+8%	+US$29.8萬	0.51%	35
2025 Q1	US$394萬	買進	17,775 +303	+2%	+US$7.24萬	0.48%	38
2024 Q4	US$420萬	買進	17,472 +391	+2%	+US$9.6萬	0.5%	29
2024 Q3	US$405萬	買進	17,081 +253	+2%	+US$5.75萬	0.48%	32
2024 Q2	US$367萬	買進	16,828 +573	+4%	+US$12.6萬	0.47%	34
2024 Q1	US$372萬	賣出	16,255 -335	-2%	-US$7.21萬	0.49%	32
2023 Q4	US$354萬	賣出	16,590 -122	-0.7%	-US$2.35萬	0.5%	34
2023 Q3	US$316萬	賣出	16,712 -280	-2%	-US$5.58萬	0.5%	35
2023 Q2	US$338萬	賣出	16,992 -548	-3%	-US$10.4萬	0.51%	31
2023 Q1	US$332萬	賣出	17,540 -442	-2%	-US$8.57萬	0.54%	29
2022 Q4	US$330萬	買進	17,982 +57	+0.3%	+US$1.06萬	0.59%	27
2022 Q3	US$306萬	賣出	17,925 -152	-0.8%	-US$2.87萬	0.6%	25
2022 Q2	US$318萬	賣出	18,077 -137	-0.8%	-US$2.65萬	0.61%	27
2022 Q1	US$387萬	賣出	18,214 -555	-3%	-US$11.7萬	0.79%	16
2021 Q4	US$424萬	賣出	18,769 -191	-1%	-US$4.34萬	0.85%	16
2021 Q3	US$415萬	買進	18,960 +108	+0.6%	+US$2.4萬	0.93%	20
2021 Q2	US$425萬	賣出	18,852 -151	-0.8%	-US$3.35萬	1%	17
2021 Q1	US$407萬	賣出	19,003 -2,967	-14%	-US$62.5萬	1.14%	14
2020 Q4	US$428萬	賣出	21,970 -487	-2%	-US$8.59萬	1.26%	13
2020 Q3	US$345萬	買進	22,457 +571	+3%	+US$8.77萬	1.24%	13
2020 Q2	US$319萬	買進	21,886 +3,891	+22%	+US$52.2萬	1.26%	14
2020 Q1	US$208萬	買進	17,995 +7,021	+64%	+US$106萬	1.12%	16
2019 Q4	US$182萬	買進	+10,974	新	+US$175萬	1.29%	24

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wealth Alliance的VB持股：2026年第2季回顧

Wealth Alliance在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少14%，估計賣出價值US$64.7萬的股票，剩餘13,650股，價值US$414萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第53名。

Wealth Alliance於2019年第4季首次申報持有VB，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$457萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Wealth Alliance持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 13,650股，價值US$414萬。
Wealth Alliance在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共2,259股，估計金額為US$64.7萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Wealth Alliance投資組合的0.35%，是其第 #53大持倉。
Wealth Alliance於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Wealth Alliance對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$457萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Wealth Alliance的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月11日提交。