Waverly Advisors
TIP圖示

Waverly Advisors的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Waverly Advisors的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$693萬 買進
63,334
+1,478
+2% +US$16.3萬 0.04% 366
2026
Q1 		US$683萬 買進
61,856
+16,632
+37% +US$184萬 0.05% 336
2025
Q4 		US$497萬 買進
45,224
+13,063
+41% +US$145萬 0.04% 377
2025
Q3 		US$358萬 賣出
32,161
-129
-0.4% -US$1.43萬 0.04% 386
2025
Q2 		US$355萬 買進
32,290
+207
+0.6% +US$2.26萬 0.04% 375
2025
Q1 		US$356萬 賣出
32,083
-623
-2% -US$6.77萬 0.04% 353
2024
Q4 		US$348萬 賣出
32,706
-3,369
-9% -US$36.5萬 0.05% 273
2024
Q3 		US$399萬 賣出
36,075
-2,733
-7% -US$29.7萬 0.07% 220
2024
Q2 		US$414萬 買進
+38,808
新 +US$413萬 0.08% 212
2015
Q4 		– 賣出
-462
已平倉 -US$5.1萬 – 366
2015
Q3 		US$5.1萬 持有
462
– – 0.04% 134
2015
Q2 		US$5.2萬 賣出
462
-4,781
-91% -US$54萬 0.03% 134
2015
Q1 		US$59.6萬 買進
5,243
+759
+17% +US$8.61萬 0.3% 28
2014
Q4 		US$50.2萬 賣出
4,484
-1,940
-30% -US$21.9萬 0.25% 31
2014
Q3 		US$72萬 賣出
6,424
-2,601
-29% -US$29.7萬 0.39% 26
2014
Q2 		US$104萬 賣出
9,025
-1,291
-13% -US$14.7萬 0.43% 25
2014
Q1 		US$116萬 賣出
10,316
-60,301
-85% -US$675萬 0.52% 22
2013
Q4 		US$776萬 買進
70,617
+70,577
+176,443% +US$788萬 2.73% 8
2013
Q3 		US$5,000 買進
+40
新 +US$4,462 ﹤0.01% 494

持有TIP的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$61.2億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Waverly Advisors的TIP持股：2026年第2季回顧

Waverly Advisors在2026年第2季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加2.4%，估計買進US$16.3萬，使持股增至63,334股，價值US$693萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第366名。

Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有TIP，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2013年第4季達到US$776萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有TIP。

  • 截至2026年第2季，Waverly Advisors持有iShares TIPS Bond ETF 63,334股，價值US$693萬。
  • Waverly Advisors在2026年第2季買進iShares TIPS Bond ETF 1,478股，估計金額為US$16.3萬。
  • 在2026年第2季，iShares TIPS Bond ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.04%，是其第 #366大持倉。
  • Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
  • Waverly Advisors對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2013年第4季達到高峰，市值為US$776萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。