Waverly Advisors的 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$9721萬	賣出	456,889 -15,713	-3%	-US$322萬	0.56%	43
2026 Q1	US$9070萬	買進	472,602 +25,996	+6%	+US$515萬	0.68%	29
2025 Q4	US$8555萬	賣出	446,606 -48,427	-10%	-US$919萬	0.69%	31
2025 Q3	US$9391萬	賣出	495,033 -37,795	-7%	-US$704萬	0.94%	17
2025 Q2	US$9684萬	賣出	532,828 -51,609	-9%	-US$891萬	1.06%	12
2025 Q1	US$1.01億	買進	584,437 +14,695	+3%	+US$261萬	1.23%	9
2024 Q4	US$9984萬	買進	569,742 +40,880	+8%	+US$739萬	1.54%	8
2024 Q3	US$9475萬	賣出	528,862 -10,504	-2%	-US$179萬	1.75%	8
2024 Q2	US$8861萬	買進	539,366 +45,447	+9%	+US$748萬	1.74%	8
2024 Q1	US$8366萬	買進	493,919 +20,989	+4%	+US$337萬	1.97%	7
2023 Q4	US$7463萬	買進	472,930 +8,401	+2%	+US$122萬	2.79%	7
2023 Q3	US$6582萬	買進	464,529 +12,220	+3%	+US$183萬	2.87%	8
2023 Q2	US$6768萬	買進	452,309 +86,264	+24%	+US$1243萬	2.97%	9
2023 Q1	US$5294萬	買進	366,045 +24,072	+7%	+US$352萬	2.76%	11
2022 Q4	US$4830萬	買進	341,973 +606	+0.2%	+US$8.47萬	2.68%	13
2022 Q3	US$4345萬	買進	341,367 +336,133	+6,422%	+US$4741萬	3.06%	10
2022 Q2	US$70.3萬	持有	5,234	–	–	0.06%	104
2022 Q1	US$82.5萬	持有	5,234	–	–	0.07%	88
2021 Q4	US$81.3萬	持有	5,234	–	–	0.07%	92
2021 Q3	US$84.2萬	賣出	5,234 -100	-2%	-US$1.53萬	0.07%	90
2021 Q2	US$82.9萬	買進	5,334 +100	+2%	+US$1.49萬	0.08%	80
2021 Q1	US$78.1萬	賣出	5,234 -82	-2%	-US$1.11萬	0.08%	80
2020 Q4	US$71.5萬	買進	5,316 +1	+0%	+US$119	0.08%	79
2020 Q3	US$57.1萬	持有	5,315	–	–	0.08%	80
2020 Q2	US$58.8萬	持有	5,315	–	–	0.08%	80
2020 Q1	US$44.7萬	持有	5,315	–	–	0.08%	81
2019 Q4	US$62.5萬	持有	5,315	–	–	0.08%	74
2019 Q3	US$57.4萬	持有	5,315	–	–	0.08%	75
2019 Q2	US$57.3萬	持有	5,315	–	–	0.09%	72
2019 Q1	US$55.5萬	買進	5,315 +81	+2%	+US$8,170	0.09%	68
2018 Q4	US$47.8萬	賣出	5,234 -156	-3%	-US$1.55萬	0.08%	70
2018 Q3	US$57.6萬	買進	5,390 +75	+1%	+US$7,926	0.09%	114
2018 Q2	US$54.2萬	持有	5,315	–	–	0.08%	115
2018 Q1	US$52.9萬	賣出	5,315 -73	-1%	-US$7,470	0.09%	112
2017 Q4	US$54.4萬	持有	5,388	–	–	0.08%	139
2017 Q3	US$51.5萬	買進	+5,388	新	+US$50.4萬	0.11%	134
2015 Q3	–	賣出	-118	已平倉	-US$9,000	–	450
2015 Q2	US$9,000	買進	+118	新	+US$9,668	0.01%	279

持有RSP的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada US$312億 AUM 40.61% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin US$496億 AUM 39.59% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Cresset Asset Management Chicago, Illinois US$276億 AUM 31.92% 1年估算報酬率

Waverly Advisors的RSP持股：2026年第2季回顧

Waverly Advisors在2026年第2季將Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)持股減少3.3%，估計賣出價值US$322萬的股票，剩餘456,889股，價值US$9721萬。此持倉占投資組合的0.56%，排名第43名。

Waverly Advisors於2015年第2季首次申報持有RSP，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第1季達到US$1.01億的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,331檔基金持有RSP。

截至2026年第2季，Waverly Advisors持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 456,889股，價值US$9721萬。
Waverly Advisors在2026年第2季賣出Invesco S&P 500 Equal Weight ETF共15,713股，估計金額為US$322萬。
在2026年第2季，Invesco S&P 500 Equal Weight ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.56%，是其第 #43大持倉。
Waverly Advisors於2015年第2季首次申報持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
Waverly Advisors對Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$1.01億。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,331檔基金持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF。

根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。