買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1億 | 賣出 |
94,324
-9,929
| -10% | -US$872萬 | 0.58% | 40 |
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2026
Q1 | US$7386萬 | 買進 |
104,253
+56,087
| +116% | +US$3885萬 | 0.55% | 37 |
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2025
Q4 | US$2759萬 | 買進 |
48,166
+22,446
| +87% | +US$1248萬 | 0.22% | 91 |
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2025
Q3 | US$1227萬 | 買進 |
25,720
+1,420
| +6% | +US$60.6萬 | 0.12% | 169 |
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2025
Q2 | US$943萬 | 買進 |
24,300
+502
| +2% | +US$16.7萬 | 0.1% | 198 |
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2025
Q1 | US$785萬 | 買進 |
23,798
+2,269
| +11% | +US$80.8萬 | 0.1% | 214 |
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2024
Q4 | US$781萬 | 買進 |
21,529
+6,978
| +48% | +US$271萬 | 0.12% | 165 |
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2024
Q3 | US$569萬 | 賣出 |
14,551
-59
| -0.4% | -US$2.04萬 | 0.11% | 174 |
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2024
Q2 | US$487萬 | 買進 |
14,610
+3,990
| +38% | +US$138萬 | 0.1% | 191 |
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2024
Q1 | US$389萬 | 買進 |
10,620
+4,014
| +61% | +US$128萬 | 0.09% | 174 |
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2023
Q4 | US$195萬 | 賣出 |
6,606
-1,313
| -17% | -US$34.1萬 | 0.07% | 151 |
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2023
Q3 | US$216萬 | 買進 |
7,919
+676
| +9% | +US$18.3萬 | 0.09% | 125 |
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2023
Q2 | US$178萬 | 買進 |
7,243
+2,563
| +55% | +US$57.1萬 | 0.08% | 137 |
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2023
Q1 | US$107萬 | 買進 |
4,680
+456
| +11% | +US$11萬 | 0.06% | 143 |
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2022
Q4 | US$101萬 | 買進 |
4,224
+466
| +12% | +US$10.1萬 | 0.06% | 133 |
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2022
Q3 | US$61.7萬 | 買進 |
3,758
+451
| +14% | +US$8.24萬 | 0.04% | 138 |
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2022
Q2 | US$59.1萬 | 賣出 |
3,307
-12
| -0.4% | -US$2,529 | 0.05% | 119 |
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2022
Q1 | US$74萬 | 買進 |
3,319
+94
| +3% | +US$1.97萬 | 0.06% | 93 |
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2021
Q4 | US$64.9萬 | 賣出 |
3,225
-579
| -15% | -US$11.7萬 | 0.06% | 103 |
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2021
Q3 | US$79.3萬 | 買進 |
3,804
+8
| +0.2% | +US$1,666 | 0.07% | 93 |
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2021
Q2 | US$83萬 | 買進 |
3,796
+525
| +16% | +US$12.1萬 | 0.08% | 78 |
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2021
Q1 | US$76.9萬 | 買進 |
3,271
+1,455
| +80% | +US$30.1萬 | 0.08% | 81 |
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2020
Q4 | US$36萬 | 買進 |
1,816
+10
| +0.6% | +US$1,696 | 0.04% | 111 |
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2020
Q3 | US$28.4萬 | 買進 |
1,806
+2
| +0.1% | +US$281 | 0.04% | 117 |
|
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2020
Q2 | US$25.4萬 | 買進 |
1,804
+1
| +0.1% | +US$119 | 0.03% | 117 |
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2020
Q1 | US$20.9萬 | 買進 |
1,803
+27
| +2% | +US$3,449 | 0.04% | 132 |
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2019
Q4 | US$24.4萬 | 賣出 |
1,776
-3
| -0.2% | -US$419 | 0.03% | 120 |
|
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2019
Q3 | US$22.5萬 | 買進 |
1,779
+100
| +6% | +US$1.27萬 | 0.03% | 120 |
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2019
Q2 | US$22.9萬 | 持有 |
1,679
| – | – | 0.03% | 116 |
|
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2019
Q1 | US$22.7萬 | 賣出 |
1,679
-510
| -23% | -US$6.77萬 | 0.04% | 114 |
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2018
Q4 | US$27.8萬 | 賣出 |
2,189
-6,799
| -76% | -US$88.5萬 | 0.05% | 92 |
|
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2018
Q3 | US$137萬 | 買進 |
8,988
+510
| +6% | +US$7.21萬 | 0.2% | 64 |
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2018
Q2 | US$115萬 | 買進 |
8,478
+200
| +2% | +US$2.99萬 | 0.18% | 71 |
|
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2018
Q1 | US$122萬 | 買進 |
8,278
+737
| +10% | +US$11.6萬 | 0.2% | 66 |
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2017
Q4 | US$119萬 | 買進 |
7,541
+317
| +4% | +US$4.4萬 | 0.17% | 84 |
|
|
2017
Q3 | US$90.1萬 | 持有 |
7,224
| – | – | 0.2% | 91 |
|
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2017
Q2 | US$77.6萬 | 持有 |
7,224
| – | – | 0.19% | 97 |
|
|
2017
Q1 | US$67萬 | 買進 |
+7,224
| 新 | +US$68.4萬 | 0.18% | 108 |
|
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2015
Q4 | – | 賣出 |
-257
| 已平倉 | -US$1.7萬 | – | 172 |
|
|
2015
Q3 | US$1.7萬 | 持有 |
257
| – | – | 0.01% | 297 |
|
|
2015
Q2 | US$2.2萬 | 賣出 |
257
-73
| -22% | -US$6,277 | 0.01% | 208 |
|
|
2015
Q1 | US$2.6萬 | 買進 |
330
+36
| +12% | +US$2,992 | 0.01% | 175 |
|
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2014
Q4 | US$2.7萬 | 賣出 |
294
-50
| -15% | -US$4,867 | 0.01% | 182 |
|
|
2014
Q3 | US$3.4萬 | 買進 |
344
+207
| +151% | +US$2.19萬 | 0.02% | 267 |
|
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2014
Q2 | US$1.5萬 | 買進 |
137
+52
| +61% | +US$5,458 | 0.01% | 371 |
|
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2014
Q1 | US$8,000 | 賣出 |
85
-2,304
| -96% | -US$21.7萬 | ﹤0.01% | 464 |
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2013
Q4 | US$21.7萬 | 賣出 |
2,389
-41
| -2% | -US$3,501 | 0.08% | 139 |
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2013
Q3 | US$20.3萬 | 買進 |
+2,430
| 新 | +US$20.6萬 | 0.1% | 99 |
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持有CAT的其他基金
Waverly Advisors的CAT持股：2026年第2季回顧
Waverly Advisors在2026年第2季將Caterpillar (CAT)持股減少9.5%，估計賣出價值US$872萬的股票，剩餘94,324股，價值US$1億。 此持倉占投資組合的0.58%，排名第40名。
Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有CAT，此後已有47個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,081檔基金持有CAT。
- 截至2026年第2季，Waverly Advisors持有Caterpillar 94,324股，價值US$1億。
- Waverly Advisors在2026年第2季賣出Caterpillar共9,929股，估計金額為US$872萬。
- 在2026年第2季，Caterpillar佔Waverly Advisors投資組合的0.58%，是其第 #40大持倉。
- Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有Caterpillar，此後已有47個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,081檔基金持有Caterpillar。
根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。