Venturi Wealth Management

Venturi Wealth Management的 Invesco KBW Bank ETF KBWB 持股歷史

Venturi Wealth Management的投資組合 KBWB股票詳細資料 KBWB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q1	–	賣出	-20,000	已平倉	-US$88.8萬	–	258
2018 Q4	US$88.8萬	賣出	20,000 -20,670	-51%	-US$104萬	0.14%	104
2018 Q3	US$220萬	賣出	40,670 -9,980	-20%	-US$56萬	0.39%	83
2018 Q2	US$289萬	買進	50,650 +7,475	+17%	+US$41.5萬	0.54%	68
2018 Q1	US$237萬	持有	43,175	–	–	0.46%	78
2017 Q4	US$238萬	買進	43,175 +19,100	+79%	+US$101萬	0.45%	78
2017 Q3	US$124萬	買進	24,075 +7,535	+46%	+US$37.1萬	0.26%	98
2017 Q2	US$81.6萬	買進	+16,540	新	+US$78.2萬	0.19%	106

持有KBWB的其他基金

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania US$29.9億 AUM 30.41% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Varma Mutual Pension Insurance Co

Varma Mutual Pension Insurance Co Helsinki, Finland US$189億 AUM 32.24% 1年估算報酬率

Psagot Value Holdings

Psagot Value Holdings Tel Aviv, Israel US$1100萬 AUM 32.09% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Accredited Investors

Accredited Investors Edina, Minnesota US$23.3億 AUM 21.62% 1年估算報酬率

SOL Capital Management

SOL Capital Management Rockville, Maryland US$2.06億 AUM 17.87% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Venturi Wealth Management的KBWB持股：2019年第1季回顧

Venturi Wealth Management在2019年第1季出清Invesco KBW Bank ETF (KBWB)持股，賣出20,000股，估計賣出金額為US$88.8萬。

Venturi Wealth Management首次於2017年第2季申報持有KBWB，並持有了7個季度。這筆持倉在2018年第2季達到US$289萬的高峰。截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有KBWB。

Venturi Wealth Management回報，截至2019年第1季已不再持有Invesco KBW Bank ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Venturi Wealth Management在2019年第1季賣出Invesco KBW Bank ETF共20,000股，估計金額為US$88.8萬。
Venturi Wealth Management首次於2017年第2季申報持有Invesco KBW Bank ETF，並持有了7個季度。
Venturi Wealth Management對Invesco KBW Bank ETF的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$289萬。
截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有Invesco KBW Bank ETF。

根據Venturi Wealth Management的2019年第1季 13F申報資料，於2019年5月14日提交。