Venturi Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史

Venturi Wealth Management的投資組合 IVV股票詳細資料 IVV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$791萬	買進	10,566 +167	+2%	+US$12.2萬	0.31%	62
2026 Q1	US$679萬	賣出	10,399 -5,411	-34%	-US$369萬	0.31%	63
2025 Q4	US$1083萬	賣出	15,810 -853	-5%	-US$57.9萬	0.48%	44
2025 Q3	US$1115萬	買進	16,663 +3,083	+23%	+US$199萬	0.52%	45
2025 Q2	US$843萬	賣出	13,580 -283	-2%	-US$16.2萬	0.42%	54
2025 Q1	US$779萬	賣出	13,863 -2,376	-15%	-US$140萬	0.41%	47
2024 Q4	US$956萬	賣出	16,239 -2,400	-13%	-US$142萬	0.47%	52
2024 Q3	US$1075萬	賣出	18,639 -477	-2%	-US$26.5萬	0.56%	52
2024 Q2	US$1046萬	賣出	19,116 -3,268	-15%	-US$172萬	0.62%	49
2024 Q1	US$1177萬	賣出	22,384 -8,433	-27%	-US$422萬	0.76%	40
2023 Q4	US$1472萬	買進	30,817 +1,418	+5%	+US$63.5萬	1.04%	15
2023 Q3	US$1263萬	買進	29,399 +3,538	+14%	+US$158萬	0.99%	15
2023 Q2	US$1153萬	買進	25,861 +1,264	+5%	+US$53.3萬	0.93%	20
2023 Q1	US$1011萬	賣出	24,597 -2,123	-8%	-US$85.1萬	0.83%	29
2022 Q4	US$1027萬	賣出	26,720 -3,678	-12%	-US$142萬	0.91%	23
2022 Q3	US$1090萬	買進	30,398 +1,727	+6%	+US$69萬	1.05%	17
2022 Q2	US$1087萬	買進	28,671 +1,265	+5%	+US$52萬	0.97%	19
2022 Q1	US$1243萬	買進	27,406 +9,439	+53%	+US$422萬	0.95%	16
2021 Q4	US$857萬	買進	17,967 +3,196	+22%	+US$147萬	0.65%	43
2021 Q3	US$636萬	賣出	14,771 -997	-6%	-US$44.2萬	0.53%	43
2021 Q2	US$678萬	賣出	15,768 -1,108	-7%	-US$46.4萬	0.6%	38
2021 Q1	US$671萬	賣出	16,876 -2,303	-12%	-US$89.2萬	0.64%	40
2020 Q4	US$720萬	買進	19,179 +1,120	+6%	+US$39.9萬	0.75%	33
2020 Q3	US$607萬	賣出	18,059 -2,594	-13%	-US$86.3萬	0.7%	40
2020 Q2	US$640萬	賣出	20,653 -237	-1%	-US$6.96萬	0.86%	36
2020 Q1	US$540萬	賣出	20,890 -643	-3%	-US$19.7萬	0.92%	38
2019 Q4	US$696萬	賣出	21,533 -2,591	-11%	-US$80.2萬	0.84%	41
2019 Q3	US$720萬	買進	24,124 +1,811	+8%	+US$53.8萬	0.93%	40
2019 Q2	US$658萬	買進	22,313 +3,877	+21%	+US$112萬	0.89%	43
2019 Q1	US$531萬	買進	18,436 +3,374	+22%	+US$92.3萬	0.69%	46
2018 Q4	US$370萬	買進	15,062 +3,447	+30%	+US$93.6萬	0.6%	46
2018 Q3	US$341萬	買進	11,615 +10	+0.1%	+US$2,868	0.6%	63
2018 Q2	US$333萬	賣出	11,605 -1,131	-9%	-US$30.8萬	0.62%	61
2018 Q1	US$338萬	賣出	12,736 -192	-1%	-US$5.28萬	0.65%	57
2017 Q4	US$348萬	買進	12,928 +25	+0.2%	+US$6,547	0.67%	55
2017 Q3	US$328萬	賣出	12,903 -3,215	-20%	-US$79.8萬	0.69%	54
2017 Q2	US$392萬	賣出	16,118 -1,685	-9%	-US$40.7萬	0.89%	41
2017 Q1	US$419萬	買進	+17,803	新	+US$416萬	0.97%	38
2016 Q4	–	賣出	-2,440	已平倉	-US$53.1萬	–	157
2016 Q3	US$53.1萬	買進	2,440 +1,370	+128%	+US$29.8萬	0.18%	95
2016 Q2	US$22.5萬	買進	+1,070	新	+US$22.3萬	0.08%	131

持有IVV的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Marshall Wace London, United Kingdom US$1267億 AUM 46.06% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands US$280億 AUM 22.67% 1年估算報酬率

Venturi Wealth Management的IVV持股：2026年第2季回顧

Venturi Wealth Management在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加1.6%，估計買進US$12.2萬，使持股增至10,566股，價值US$791萬。此持倉占投資組合的0.31%，排名第62名。

Venturi Wealth Management於2016年第2季首次申報持有IVV，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$1472萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,131檔基金持有IVV。

截至2026年第2季，Venturi Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 10,566股，價值US$791萬。
Venturi Wealth Management在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 167股，估計金額為US$12.2萬。
在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Venturi Wealth Management投資組合的0.31%，是其第 #62大持倉。
Venturi Wealth Management於2016年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
Venturi Wealth Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$1472萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,131檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。

根據Venturi Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月20日提交。