Venturi Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $791万 | 買う |
10,566
+167
| +2% | +$12.2万 | 0.31% | 62 |
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2026
Q1 | $679万 | 売却 |
10,399
-5,411
| -34% | -$369万 | 0.31% | 63 |
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2025
Q4 | $1083万 | 売却 |
15,810
-853
| -5% | -$57.9万 | 0.48% | 44 |
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2025
Q3 | $1115万 | 買う |
16,663
+3,083
| +23% | +$199万 | 0.52% | 45 |
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2025
Q2 | $843万 | 売却 |
13,580
-283
| -2% | -$16.2万 | 0.42% | 54 |
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2025
Q1 | $779万 | 売却 |
13,863
-2,376
| -15% | -$140万 | 0.41% | 47 |
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2024
Q4 | $956万 | 売却 |
16,239
-2,400
| -13% | -$142万 | 0.47% | 52 |
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2024
Q3 | $1075万 | 売却 |
18,639
-477
| -2% | -$26.5万 | 0.56% | 52 |
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2024
Q2 | $1046万 | 売却 |
19,116
-3,268
| -15% | -$172万 | 0.62% | 49 |
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2024
Q1 | $1177万 | 売却 |
22,384
-8,433
| -27% | -$422万 | 0.76% | 40 |
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2023
Q4 | $1472万 | 買う |
30,817
+1,418
| +5% | +$63.5万 | 1.04% | 15 |
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2023
Q3 | $1263万 | 買う |
29,399
+3,538
| +14% | +$158万 | 0.99% | 15 |
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2023
Q2 | $1153万 | 買う |
25,861
+1,264
| +5% | +$53.3万 | 0.93% | 20 |
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2023
Q1 | $1011万 | 売却 |
24,597
-2,123
| -8% | -$85.1万 | 0.83% | 29 |
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2022
Q4 | $1027万 | 売却 |
26,720
-3,678
| -12% | -$142万 | 0.91% | 23 |
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2022
Q3 | $1090万 | 買う |
30,398
+1,727
| +6% | +$69万 | 1.05% | 17 |
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2022
Q2 | $1087万 | 買う |
28,671
+1,265
| +5% | +$52万 | 0.97% | 19 |
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2022
Q1 | $1243万 | 買う |
27,406
+9,439
| +53% | +$422万 | 0.95% | 16 |
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2021
Q4 | $857万 | 買う |
17,967
+3,196
| +22% | +$147万 | 0.65% | 43 |
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2021
Q3 | $636万 | 売却 |
14,771
-997
| -6% | -$44.2万 | 0.53% | 43 |
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2021
Q2 | $678万 | 売却 |
15,768
-1,108
| -7% | -$46.4万 | 0.6% | 38 |
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2021
Q1 | $671万 | 売却 |
16,876
-2,303
| -12% | -$89.2万 | 0.64% | 40 |
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2020
Q4 | $720万 | 買う |
19,179
+1,120
| +6% | +$39.9万 | 0.75% | 33 |
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2020
Q3 | $607万 | 売却 |
18,059
-2,594
| -13% | -$86.3万 | 0.7% | 40 |
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2020
Q2 | $640万 | 売却 |
20,653
-237
| -1% | -$6.96万 | 0.86% | 36 |
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2020
Q1 | $540万 | 売却 |
20,890
-643
| -3% | -$19.7万 | 0.92% | 38 |
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2019
Q4 | $696万 | 売却 |
21,533
-2,591
| -11% | -$80.2万 | 0.84% | 41 |
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2019
Q3 | $720万 | 買う |
24,124
+1,811
| +8% | +$53.8万 | 0.93% | 40 |
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2019
Q2 | $658万 | 買う |
22,313
+3,877
| +21% | +$112万 | 0.89% | 43 |
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2019
Q1 | $531万 | 買う |
18,436
+3,374
| +22% | +$92.3万 | 0.69% | 46 |
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2018
Q4 | $370万 | 買う |
15,062
+3,447
| +30% | +$93.6万 | 0.6% | 46 |
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2018
Q3 | $341万 | 買う |
11,615
+10
| +0.1% | +$2,868 | 0.6% | 63 |
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2018
Q2 | $333万 | 売却 |
11,605
-1,131
| -9% | -$30.8万 | 0.62% | 61 |
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2018
Q1 | $338万 | 売却 |
12,736
-192
| -1% | -$5.28万 | 0.65% | 57 |
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2017
Q4 | $348万 | 買う |
12,928
+25
| +0.2% | +$6,547 | 0.67% | 55 |
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2017
Q3 | $328万 | 売却 |
12,903
-3,215
| -20% | -$79.8万 | 0.69% | 54 |
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2017
Q2 | $392万 | 売却 |
16,118
-1,685
| -9% | -$40.7万 | 0.89% | 41 |
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2017
Q1 | $419万 | 買う |
+17,803
| 新規 | +$416万 | 0.97% | 38 |
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2016
Q4 | – | 売却 |
-2,440
| 解消 | -$53.1万 | – | 157 |
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2016
Q3 | $53.1万 | 買う |
2,440
+1,370
| +128% | +$29.8万 | 0.18% | 95 |
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2016
Q2 | $22.5万 | 買う |
+1,070
| 新規 | +$22.3万 | 0.08% | 131 |
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IVVを保有するその他のファンド
Venturi Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Venturi Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を1.6%増やしました。推定$12.2万相当を買い増し、保有株数は合計10,566株、評価額は$791万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.31% を占め、順位は #62 です。
Venturi Wealth Managementは2016年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$1472万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを10,566株保有しており、その評価額は$791万でした。
- Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを167株購入しました。推定購入額は$12.2万です。
- 2026年第2四半期に、Venturi Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.31%で、保有銘柄の中で第62位でした。
- Venturi Wealth Managementは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Venturi Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2023年第4四半期に$1472万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のVenturi Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。