Valmark Advisers的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Valmark Advisers的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1594萬	買進	156,015 +2,123	+1%	+US$21.9萬	0.17%	67
2026 Q1	US$1592萬	買進	153,892 +278	+0.2%	+US$2.86萬	0.19%	69
2025 Q4	US$1573萬	買進	153,614 +28,558	+23%	+US$294萬	0.19%	67
2025 Q3	US$1293萬	賣出	125,056 -2,051	-2%	-US$21.2萬	0.17%	71
2025 Q2	US$1308萬	賣出	127,107 -5,112	-4%	-US$52.4萬	0.18%	66
2025 Q1	US$1368萬	買進	132,219 +1,009	+0.8%	+US$10.3萬	0.21%	62
2024 Q4	US$1320萬	買進	131,210 +45,546	+53%	+US$459萬	0.2%	63
2024 Q3	US$868萬	賣出	85,664 -3,117	-4%	-US$31.2萬	0.14%	74
2024 Q2	US$883萬	賣出	88,781 -3,268	-4%	-US$32.4萬	0.15%	67
2024 Q1	US$915萬	買進	92,049 +1,714	+2%	+US$16.9萬	0.16%	63
2023 Q4	US$891萬	買進	90,335 +7,568	+9%	+US$73.7萬	0.17%	57
2023 Q3	US$802萬	賣出	82,767 -10,729	-11%	-US$104萬	0.17%	57
2023 Q2	US$913萬	賣出	93,496 -918	-1%	-US$9.03萬	0.19%	56
2023 Q1	US$937萬	買進	94,414 +798	+0.9%	+US$7.8萬	0.2%	55
2022 Q4	US$908萬	賣出	93,616 -7,259	-7%	-US$70.5萬	0.21%	55
2022 Q3	US$970萬	買進	100,875 +10,354	+11%	+US$104萬	0.2%	49
2022 Q2	US$918萬	買進	90,521 +7,107	+9%	+US$73.4萬	0.18%	51
2022 Q1	US$875萬	買進	83,414 +18,104	+28%	+US$191萬	0.15%	53
2021 Q4	US$692萬	買進	65,310 +8,236	+14%	+US$87.3萬	0.12%	57
2021 Q3	US$603萬	買進	57,074 +11,231	+24%	+US$119萬	0.11%	58
2021 Q2	US$487萬	買進	45,843 +4,414	+11%	+US$46.9萬	0.09%	62
2021 Q1	US$438萬	買進	41,429 +10,486	+34%	+US$110萬	0.08%	61
2020 Q4	US$323萬	買進	30,943 +17,752	+135%	+US$184萬	0.07%	73
2020 Q3	US$137萬	賣出	13,191 -1	-0%	-US$103	0.03%	106
2020 Q2	US$135萬	買進	13,192 +1,596	+14%	+US$16.2萬	0.03%	95
2020 Q1	US$116萬	買進	+11,596	新	+US$117萬	0.03%	89

持有STIP的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率

Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington US$79.9億 AUM 24.2% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida US$31.2億 AUM 14.06% 1年估算報酬率

Valmark Advisers的STIP持股：2026年第2季回顧

Valmark Advisers在2026年第2季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股增加1.4%，估計買進US$21.9萬，使持股增至156,015股，價值US$1594萬。此持倉占投資組合的0.17%，排名第67名。

Valmark Advisers於2020年第1季首次申報持有STIP，此後已有26個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的827檔基金持有STIP。

截至2026年第2季，Valmark Advisers持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 156,015股，價值US$1594萬。
Valmark Advisers在2026年第2季買進iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2,123股，估計金額為US$21.9萬。
在2026年第2季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Valmark Advisers投資組合的0.17%，是其第 #67大持倉。
Valmark Advisers於2020年第1季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的827檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Valmark Advisers的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。