Valley Wealth Managers的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史

Valley Wealth Managers的投資組合 IVV股票詳細資料 IVV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$325萬	買進	4,250 +16	+0.4%	+US$1.22萬	0.19%	109
2026 Q2	US$317萬	賣出	4,234 -195	-4%	-US$14.2萬	0.18%	110
2026 Q1	US$289萬	賣出	4,429 -79	-2%	-US$5.39萬	0.19%	108
2025 Q4	US$309萬	賣出	4,508 -206	-4%	-US$14萬	0.2%	105
2025 Q3	US$316萬	賣出	4,714 -219	-4%	-US$14.1萬	0.21%	100
2025 Q2	US$306萬	賣出	4,933 -170	-3%	-US$9.8萬	0.22%	98
2025 Q1	US$287萬	賣出	5,103 -232	-4%	-US$13.7萬	0.22%	101
2024 Q4	US$314萬	賣出	5,335 -723	-12%	-US$42.8萬	0.23%	94
2024 Q3	US$349萬	賣出	6,058 -122	-2%	-US$6.78萬	0.26%	97
2024 Q2	US$338萬	賣出	6,180 -725	-10%	-US$38.1萬	0.27%	92
2024 Q1	US$363萬	賣出	6,905 -224	-3%	-US$11.2萬	0.27%	94
2023 Q4	US$341萬	賣出	7,129 -20	-0.3%	-US$8,952	0.27%	94
2023 Q3	US$307萬	賣出	7,149 -246	-3%	-US$11萬	0.26%	99
2023 Q2	US$330萬	賣出	7,395 -287	-4%	-US$12.1萬	0.3%	86
2023 Q1	US$316萬	賣出	7,682 -90	-1%	-US$3.61萬	0.29%	87
2022 Q4	US$299萬	買進	7,772 +319	+4%	+US$12.3萬	0.28%	86
2022 Q3	US$267萬	買進	7,453 +70	+0.9%	+US$2.8萬	0.27%	88
2022 Q2	US$280萬	買進	7,383 +639	+9%	+US$26.3萬	0.26%	89
2022 Q1	US$306萬	賣出	6,744 -179	-3%	-US$8.01萬	0.26%	89
2021 Q4	US$330萬	買進	6,923 +403	+6%	+US$18.6萬	0.26%	87
2021 Q3	US$281萬	買進	6,520 +80	+1%	+US$3.55萬	0.24%	90
2021 Q2	US$277萬	買進	6,440 +1,278	+25%	+US$53.5萬	0.23%	90
2021 Q1	US$205萬	買進	5,162 +176	+4%	+US$6.81萬	0.18%	95
2020 Q4	US$187萬	買進	4,986 +1,113	+29%	+US$39.6萬	0.18%	95
2020 Q3	US$130萬	買進	3,873 +170	+5%	+US$5.66萬	0.14%	99
2020 Q2	US$115萬	買進	3,703 +1,349	+57%	+US$39.6萬	0.13%	100
2020 Q1	US$60.8萬	買進	2,354 +500	+27%	+US$15.3萬	0.08%	105
2019 Q4	US$59.9萬	買進	1,854 +59	+3%	+US$1.83萬	0.06%	126
2019 Q3	US$53.6萬	買進	1,795 +24	+1%	+US$7,134	0.06%	136
2019 Q2	US$52.2萬	買進	1,771 +281	+19%	+US$8.14萬	0.06%	138
2019 Q1	US$42.4萬	買進	1,490 +243	+19%	+US$6.64萬	0.05%	160
2018 Q4	US$31.4萬	買進	+1,247	新	+US$33.9萬	0.04%	137
2018 Q3	–	賣出	-829	已平倉	-US$22.6萬	–	119
2018 Q2	US$22.6萬	賣出	829 -46	-5%	-US$1.25萬	0.03%	114
2018 Q1	US$23.2萬	賣出	875 -650	-43%	-US$17.9萬	0.03%	110
2017 Q4	US$41萬	賣出	1,525 -10	-0.7%	-US$2,619	0.05%	104
2017 Q3	US$38.8萬	買進	+1,535	新	+US$38.1萬	0.05%	104
2017 Q2	–	賣出	-260	已平倉	-US$6.2萬	–	150
2017 Q1	US$6.2萬	持有	260	–	–	0.01%	138
2016 Q4	US$5.8萬	持有	260	–	–	0.01%	135
2016 Q3	US$5.7萬	持有	260	–	–	0.01%	141
2016 Q2	US$5.5萬	買進	+260	新	+US$5.42萬	0.01%	140
2015 Q2	–	賣出	-1,025	已平倉	-US$21.3萬	–	101
2015 Q1	US$21.3萬	賣出	1,025 -50	-5%	-US$1.04萬	0.04%	100
2014 Q4	US$22.2萬	買進	+1,075	新	+US$21.8萬	0.04%	103

持有IVV的其他基金

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan US$55.1億 AUM 3.11% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska US$12.8億 AUM 16.36% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas US$35.9億 AUM 17.8% 1年估算報酬率

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin US$53億 AUM 8.93% 1年估算報酬率

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California US$22.9億 AUM 13.62% 1年估算報酬率

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey US$14.6億 AUM 14.92% 1年估算報酬率

Teramo Advisors Naples, Florida US$5.87億 AUM 14.47% 1年估算報酬率

Valley Wealth Managers的IVV持股：2026年第3季回顧

Valley Wealth Managers在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加0.38%，估計買進US$1.22萬，使持股增至4,250股，價值US$325萬。此持倉占投資組合的0.19%，排名第109名。

Valley Wealth Managers於2014年第4季首次申報持有IVV，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$363萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有IVV。

截至2026年第3季，Valley Wealth Managers持有iShares Core S&P 500 ETF 4,250股，價值US$325萬。
Valley Wealth Managers在2026年第3季買進iShares Core S&P 500 ETF 16股，估計金額為US$1.22萬。
在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Valley Wealth Managers投資組合的0.19%，是其第 #109大持倉。
Valley Wealth Managers於2014年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
Valley Wealth Managers對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$363萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。

根據Valley Wealth Managers的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月9日提交。