USA Financial Formulas

USA Financial Formulas的 Five Below FIVE 持股歷史

USA Financial Formulas的投資組合 FIVE股票詳細資料 FIVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	–	賣出	-965	已平倉	-US$17.3萬	–	440
2026 Q2	US$17.3萬	賣出	965 -39	-4%	-US$8,399	0.03%	148
2026 Q1	US$22.9萬	賣出	1,004 -252	-20%	-US$5.27萬	0.04%	99
2025 Q4	US$23.7萬	賣出	1,256 -94	-7%	-US$1.53萬	0.04%	118
2025 Q3	US$20.9萬	買進	+1,350	新	+US$19.1萬	0.04%	137
2021 Q3	–	賣出	-23	已平倉	-US$4,000	–	429
2021 Q2	US$4,000	賣出	23 -2,619	-99%	-US$50萬	﹤0.01%	274
2021 Q1	US$50.4萬	買進	+2,642	新	+US$49.8萬	0.41%	80
2019 Q1	–	賣出	-5,090	已平倉	-US$66.2萬	–	194
2018 Q4	US$66.2萬	買進	5,090 +259	+5%	+US$2.86萬	0.16%	96
2018 Q3	US$47.2萬	買進	4,831 +3,488	+260%	+US$38.8萬	0.12%	126
2018 Q2	US$9.8萬	持有	1,343	–	–	0.02%	287
2018 Q1	US$9.8萬	賣出	1,343 -5,003	-79%	-US$33.7萬	0.02%	287
2017 Q4	US$42.1萬	買進	+6,346	新	+US$38.1萬	0.1%	189

持有FIVE的其他基金

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.21兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率

Federated Hermes

Federated Hermes Pittsburgh, Pennsylvania US$714億 AUM 33.43% 1年估算報酬率

Qube Research & Technologies (QRT)

Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom US$1230億 AUM 30.05% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.27兆 AUM 50.62% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

USA Financial Formulas的FIVE持股：2026年第3季回顧

USA Financial Formulas在2026年第3季出清Five Below (FIVE)持股，賣出965股，估計賣出金額為US$17.3萬。

USA Financial Formulas首次於2017年第4季申報持有FIVE，並持有了11個季度。這筆持倉在2018年第4季達到US$66.2萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的529檔基金持有FIVE。

USA Financial Formulas回報，截至2026年第3季已不再持有Five Below，因為其在該季度已全數賣出。
USA Financial Formulas在2026年第3季賣出Five Below共965股，估計金額為US$17.3萬。
USA Financial Formulas首次於2017年第4季申報持有Five Below，並持有了11個季度。
USA Financial Formulas對Five Below的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$66.2萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的529檔基金持有Five Below。

根據USA Financial Formulas的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。