Ullmann Wealth Partners Group的 iShares Morningstar Value ETF ILCV 持股歷史

Ullmann Wealth Partners Group的投資組合 ILCV股票詳細資料 ILCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$74.1萬	持有	7,030	–	–	0.07%	92
2026 Q2	US$71.2萬	持有	7,030	–	–	0.06%	95
2026 Q1	US$65.5萬	持有	7,030	–	–	0.07%	90
2025 Q4	US$64.6萬	持有	7,030	–	–	0.07%	89
2025 Q3	US$63.3萬	持有	7,030	–	–	0.07%	87
2025 Q2	US$58.6萬	持有	7,030	–	–	0.07%	83
2025 Q1	US$57.3萬	持有	7,030	–	–	0.08%	84
2024 Q4	US$56.9萬	持有	7,030	–	–	0.07%	81
2024 Q3	US$57.8萬	持有	7,030	–	–	0.07%	82
2024 Q2	US$53.7萬	持有	7,030	–	–	0.08%	71
2024 Q1	US$54萬	賣出	7,030 -56	-0.8%	-US$4,079	0.08%	66
2023 Q4	US$50萬	持有	7,086	–	–	0.08%	64
2023 Q3	US$45.9萬	持有	7,086	–	–	0.09%	61
2023 Q2	US$47.1萬	持有	7,086	–	–	0.09%	60
2023 Q1	US$45.3萬	買進	7,086 +42	+0.6%	+US$2,701	0.1%	55
2022 Q4	US$44.5萬	買進	7,044 +44	+0.6%	+US$2,748	0.11%	53
2022 Q3	US$39.5萬	買進	7,000 +56	+0.8%	+US$3,494	0.11%	54
2022 Q2	US$41.9萬	持有	6,944	–	–	0.11%	56
2022 Q1	US$47.6萬	持有	6,944	–	–	0.12%	51
2021 Q4	US$48.3萬	持有	6,944	–	–	0.13%	49
2021 Q3	US$44.2萬	持有	6,944	–	–	0.17%	49
2021 Q2	US$44.8萬	持有	6,944	–	–	0.18%	49
2021 Q1	US$42.7萬	持有	6,944	–	–	0.19%	47
2020 Q4	US$39萬	持有	6,944	–	–	0.2%	47
2020 Q3	US$34.3萬	持有	6,944	–	–	0.2%	47
2020 Q2	US$33.6萬	持有	6,944	–	–	0.21%	45
2020 Q1	US$30萬	持有	6,944	–	–	0.23%	38
2019 Q4	US$40.7萬	持有	6,944	–	–	0.25%	37
2019 Q3	US$38.3萬	持有	6,944	–	–	0.24%	39
2019 Q2	US$37.4萬	持有	6,944	–	–	0.23%	41
2019 Q1	US$36.6萬	持有	6,944	–	–	0.24%	39
2018 Q4	US$33.4萬	持有	6,944	–	–	0.25%	36
2018 Q3	US$37.2萬	持有	6,944	–	–	0.25%	35
2018 Q2	US$35.2萬	持有	6,944	–	–	0.24%	36
2018 Q1	US$34.3萬	持有	6,944	–	–	0.24%	34
2017 Q4	US$36.6萬	賣出	6,944 -2,478	-26%	-US$12.7萬	0.25%	36
2017 Q3	US$41.5萬	買進	9,422 +2,478	+36%	+US$12萬	0.42%	35
2017 Q2	US$33.3萬	持有	6,944	–	–	0.24%	43
2017 Q1	US$33.4萬	賣出	6,944 -916	-12%	-US$4.4萬	0.28%	39
2016 Q4	US$37.4萬	買進	+7,860	新	+US$35.6萬	0.35%	38

持有ILCV的其他基金

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27億 AUM 13.58% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota US$6.05億 AUM 14.86% 1年估算報酬率

AlphaCore Capital La Jolla, California US$62.4億 AUM 19.96% 1年估算報酬率

NWA

Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington US$2.02億 AUM 16.44% 1年估算報酬率

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina US$6.72億 AUM 22.51% 1年估算報酬率

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana US$1.6億 AUM 11.88% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Barrett & Company Providence, Rhode Island US$3.66億 AUM 15.99% 1年估算報酬率

Ullmann Wealth Partners Group的ILCV持股：2026年第3季回顧

Ullmann Wealth Partners Group在2026年第3季維持iShares Morningstar Value ETF (ILCV)持股不變，持有7,030股，價值US$74.1萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第92名。

Ullmann Wealth Partners Group於2016年第4季首次申報持有ILCV，此後已有40個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的112檔基金持有ILCV。

截至2026年第3季，Ullmann Wealth Partners Group持有iShares Morningstar Value ETF 7,030股，價值US$74.1萬。
Ullmann Wealth Partners Group在2026年第3季維持iShares Morningstar Value ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares Morningstar Value ETF佔Ullmann Wealth Partners Group投資組合的0.07%，是其第 #92大持倉。
Ullmann Wealth Partners Group於2016年第4季首次申報持有iShares Morningstar Value ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的112檔基金持有iShares Morningstar Value ETF。

根據Ullmann Wealth Partners Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月2日提交。