Trivium Point Advisory的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Trivium Point Advisory的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$172萬	買進	5,668 +992	+21%	+US$28.4萬	0.16%	136
2026 Q1	US$122萬	賣出	4,676 -1,334	-22%	-US$36.1萬	0.22%	110
2025 Q4	US$155萬	賣出	6,010 -24	-0.4%	-US$6,149	0.16%	139
2025 Q3	US$153萬	賣出	6,034 -136	-2%	-US$3.37萬	0.16%	135
2025 Q2	US$146萬	賣出	6,170 -8,043	-57%	-US$179萬	0.16%	140
2025 Q1	US$315萬	買進	14,213 +4,225	+42%	+US$101萬	0.39%	77
2024 Q4	US$240萬	買進	9,988 +6,091	+156%	+US$150萬	0.3%	93
2024 Q3	US$98.2萬	賣出	3,897 -110	-3%	-US$2.5萬	0.14%	165
2024 Q2	US$87.4萬	買進	4,007 +1,544	+63%	+US$33.9萬	0.13%	168
2024 Q1	US$56.3萬	買進	2,463 +429	+21%	+US$9.23萬	0.12%	148
2023 Q4	US$43.4萬	賣出	2,034 -3	-0.1%	-US$578	0.11%	153
2023 Q3	US$37.3萬	賣出	2,037 -92	-4%	-US$1.83萬	0.1%	155
2023 Q2	US$42.3萬	賣出	2,129 -896	-30%	-US$16.9萬	0.11%	159
2023 Q1	US$57.3萬	買進	3,025 +100	+3%	+US$1.94萬	0.15%	141
2022 Q4	US$54.8萬	買進	2,925 +176	+6%	+US$3.26萬	0.16%	137
2022 Q3	US$49.6萬	賣出	2,749 -594	-18%	-US$11.2萬	0.15%	143
2022 Q2	US$60.9萬	賣出	3,343 -319	-9%	-US$6.16萬	0.18%	136
2022 Q1	US$76.1萬	買進	3,662 +97	+3%	+US$2.04萬	0.17%	144
2021 Q4	US$80.6萬	賣出	3,565 -122	-3%	-US$2.77萬	0.17%	137
2021 Q3	US$82.4萬	賣出	3,687 -6	-0.2%	-US$1,334	0.2%	134
2021 Q2	US$83.2萬	買進	3,693 +611	+20%	+US$13.5萬	0.21%	133
2021 Q1	US$66萬	賣出	3,082 -713	-19%	-US$15萬	0.18%	133
2020 Q4	US$77.4萬	買進	3,795 +676	+22%	+US$11.9萬	0.22%	125
2020 Q3	US$48萬	賣出	3,119 -18	-0.6%	-US$2,765	0.17%	120
2020 Q2	US$46.2萬	賣出	3,137 -492	-14%	-US$6.61萬	0.18%	117
2020 Q1	US$44萬	賣出	3,629 -4,594	-56%	-US$69萬	0.23%	104
2019 Q4	US$136萬	賣出	8,223 -153	-2%	-US$2.44萬	0.53%	86
2019 Q3	US$126萬	賣出	8,376 -4,598	-35%	-US$71.3萬	0.58%	87
2019 Q2	US$203萬	買進	12,974 +80	+0.6%	+US$1.24萬	0.91%	33
2019 Q1	US$197萬	買進	12,894 +1,043	+9%	+US$15.5萬	0.92%	33
2018 Q4	US$156萬	買進	+11,851	新	+US$173萬	0.95%	40

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Trivium Point Advisory的VB持股：2026年第2季回顧

Trivium Point Advisory在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加21%，估計買進US$28.4萬，使持股增至5,668股，價值US$172萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第136名。

Trivium Point Advisory於2018年第4季首次申報持有VB，此後已有31個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第1季達到US$315萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Trivium Point Advisory持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 5,668股，價值US$172萬。
Trivium Point Advisory在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 992股，估計金額為US$28.4萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Trivium Point Advisory投資組合的0.16%，是其第 #136大持倉。
Trivium Point Advisory於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
Trivium Point Advisory對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$315萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Trivium Point Advisory的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。