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Terry Smith Fundsmith LLP
AUM
US$136億
週轉率
40.43%
1年估算報酬率
7.6%
Terry Smith is the founder and CEO of Fundsmith, a firm known for a concentrated portfolio of high-quality global companies. His approach favors simple, understandable businesses with high returns on capital and the ability to reinvest at attractive rates. Smith’s annual letters and plain-spoken commentary have made Fundsmith a frequent reference point for long-only quality investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.41%
1年估算報酬率
+7.6%
3年估算報酬率
+53.18%
5年估算報酬率
+52.1%
10年估算報酬率
+341.61%
AUM
US$136億
AUM 成長
+US$8.21億
(+6.4%)
資金流向
-US$6.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.45%
持股
47
新
13
增持
4
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$6.56億 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$6.21億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.16億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4.66億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.18億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$7.17億 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$4.58億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$3.81億 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$3.48億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.07% |
| 2 | 醫療保健 | 18.37% |
| 3 | 通訊服務 | 15.27% |
| 4 | 必需消費品 | 13.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Medpace
MEDP
US$187億
| US$2774萬 | 0.2% |
52,372
-10,296
| -16% | -US$475萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Nutanix
NTNX
US$191億
| US$2743萬 | 0.2% |
538,281
-39,111
| -7% | -US$177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Badger Meter
BMI
US$43.8億
| US$2591萬 | 0.19% |
174,627
+32,136
| +23% | +US$421萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Clorox
CLX
US$104億
| US$2589萬 | 0.19% |
271,318
+14,101
| +5% | +US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Rollins
ROL
US$168億
| US$2588萬 | 0.19% |
619,935
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
31
Manhattan Associates
MANH
US$139億
| US$2409萬 | 0.18% |
172,977
+52,089
| +43% | +US$718萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
32
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.9億
| US$2305萬 | 0.17% |
606,974
+223,378
| +58% | +US$887萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
33
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$2145萬 | 0.16% |
+17,953
| 新 | +US$2011萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Sabre
SABR
US$6.13億
| US$1884萬 | 0.14% |
9,013,783
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
35
InterDigital
IDCC
US$84.5億
| US$1708萬 | 0.13% |
+60,324
| 新 | +US$1794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$1498萬 | 0.11% |
+162,691
| 新 | +US$1484萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Vertiv
VRT
US$748億
| US$1403萬 | 0.1% |
41,893
-49,361
| -54% | -US$1566萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
38
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$1402萬 | 0.1% |
55,713
-57,754
| -51% | -US$1605萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
39
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9億
| US$1381萬 | 0.1% |
1,649,493
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$1355萬 | 0.1% |
653,324
-38,462
| -6% | -US$85.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Paycom
PAYC
US$124億
| US$1266萬 | 0.09% |
100,763
-118,694
| -54% | -US$1548萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
42
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-844,887
| 已平倉 | -US$2092萬 | – |
|
43
Home Depot
HD
US$3191億
| – | – |
-28,611
| 已平倉 | -US$941萬 | – |
|
|
44
Mettler-Toledo International
MTD
US$335億
| – | – |
-568,516
| 已平倉 | -US$7.17億 | – |
|
45
Otis Worldwide
OTIS
US$286億
| – | – |
-2,731,635
| 已平倉 | -US$2.11億 | – |
|
46
Qualys
QLYS
US$75億
| – | – |
-226,077
| 已平倉 | -US$1986萬 | – |
|
|
47
Zoetis
ZTS
US$335億
| – | – |
-3,877,559
| 已平倉 | -US$4.58億 | – |
|
相似基金
Terry Smith的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Terry Smith持有47個部位，價值US$136億，較前一季的US$128億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Terry Smith於2026年第2季淨撤出US$6.23億，平倉6個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Mettler-Toledo International，這筆估值約為US$7.17億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Terry Smith新建了Uber的部位，價值US$6.45億。
- Terry Smith在2026年第2季最大筆買進的是Uber：共買進8,943,151股，價值US$6.45億。
- Terry Smith在2026年第2季增持Napco Security Technologies的幅度最大，估計增加US$887萬。
- Terry Smith在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$4.26億。
- Terry Smith於2026年第2季完全出清Mettler-Toledo International，估計賣出金額為US$7.17億。
- 在2026年第2季，Terry Smith的投資組合規模為US$136億，前十大持股占52%。
- Terry Smith在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Terry Smith的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$136億。
根據Fundsmith LLP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。