Summit Financial Group

Summit Financial Group的 Visa V 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 V股票詳細資料 V基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	US$77.8萬	賣出	2,786 -50	-2%	-US$1.38萬	0.28%	95
2023 Q4	US$73.8萬	買進	2,836 +198	+8%	+US$4.88萬	0.28%	93
2023 Q3	US$60.7萬	持有	2,638	–	–	0.26%	104
2023 Q2	US$62.6萬	持有	2,638	–	–	0.24%	108
2023 Q1	US$59.5萬	賣出	2,638 -67	-2%	-US$1.49萬	0.23%	112
2022 Q4	US$56.2萬	持有	2,705	–	–	0.22%	114
2022 Q3	US$48.1萬	賣出	2,705 -32	-1%	-US$6,512	0.2%	117
2022 Q2	US$53.9萬	持有	2,737	–	–	0.21%	117
2022 Q1	US$60.7萬	持有	2,737	–	–	0.21%	116
2021 Q4	US$59.3萬	賣出	2,737 -100	-4%	-US$2.15萬	0.19%	118
2021 Q3	US$63.2萬	持有	2,837	–	–	0.23%	110
2021 Q2	US$66.3萬	賣出	2,837 -156	-5%	-US$3.57萬	0.25%	104
2021 Q1	US$63.4萬	持有	2,993	–	–	0.26%	90
2020 Q4	US$65.5萬	持有	2,993	–	–	0.29%	84
2020 Q3	US$59.9萬	賣出	2,993 -470	-14%	-US$9.39萬	0.3%	81
2020 Q2	US$66.9萬	持有	3,463	–	–	0.35%	72
2020 Q1	US$55.8萬	持有	3,463	–	–	0.33%	73
2019 Q4	US$65.1萬	持有	3,463	–	–	0.31%	76
2019 Q3	US$59.6萬	賣出	3,463 -4,202	-55%	-US$74.8萬	0.3%	83
2019 Q2	US$133萬	賣出	7,665 -214	-3%	-US$3.5萬	0.6%	43
2019 Q1	US$123萬	買進	7,879 +108	+1%	+US$1.56萬	0.96%	33
2018 Q4	US$102萬	持有	7,771	–	–	0.87%	38
2018 Q3	US$117萬	持有	7,771	–	–	0.87%	38
2018 Q2	US$103萬	持有	7,771	–	–	0.8%	43
2018 Q1	US$93萬	買進	7,771 +1,500	+24%	+US$18.2萬	0.73%	50
2017 Q4	US$71.5萬	買進	6,271 +23	+0.4%	+US$2,540	0.58%	59
2017 Q3	US$65.8萬	買進	6,248 +1,200	+24%	+US$12.2萬	0.55%	59
2017 Q2	US$47.3萬	買進	+5,048	新	+US$46.9萬	0.41%	67

持有V的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

AllianceBernstein

AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的V持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將Visa (V)持股減少1.8%，估計賣出價值US$1.38萬的股票，剩餘2,786股，價值US$77.8萬。此持倉占投資組合的0.28%，排名第95名。

Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有V，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$133萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,861檔基金持有V。

截至2024年第1季，Summit Financial Group持有Visa 2,786股，價值US$77.8萬。
Summit Financial Group在2024年第1季賣出Visa共50股，估計金額為US$1.38萬。
在2024年第1季，Visa佔Summit Financial Group投資組合的0.28%，是其第 #95大持倉。
Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有Visa，此後已有28個季度申報持有該股。
Summit Financial Group對Visa的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$133萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,861檔基金持有Visa。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料，於2024年4月5日提交。