Summit Financial Group
ROBO圖示

Summit Financial Group的 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 ROBO股票詳細資料 ROBO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q1 		US$114萬 賣出
19,441
-695
-3% -US$3.93萬 0.41% 71
2023
Q4 		US$115萬 持有
20,136
– – 0.44% 66
2023
Q3 		US$101萬 賣出
20,136
-785
-4% -US$4.31萬 0.43% 71
2023
Q2 		US$123萬 買進
20,921
+600
+3% +US$3.3萬 0.48% 60
2023
Q1 		US$111萬 持有
20,321
– – 0.42% 71
2022
Q4 		US$94.1萬 賣出
20,321
-2,235
-10% -US$10.2萬 0.37% 80
2022
Q3 		US$93.2萬 賣出
22,556
-305
-1% -US$1.44萬 0.39% 78
2022
Q2 		US$103萬 買進
22,861
+2,500
+12% +US$12.5萬 0.4% 74
2022
Q1 		US$119萬 賣出
20,361
-3,135
-13% -US$19.1萬 0.4% 71
2021
Q4 		US$165萬 賣出
23,496
-55
-0.2% -US$3,757 0.54% 52
2021
Q3 		US$152萬 買進
23,551
+55
+0.2% +US$3,654 0.55% 50
2021
Q2 		US$153萬 買進
23,496
+540
+2% +US$3.46萬 0.57% 49
2021
Q1 		US$146萬 賣出
22,956
-2,490
-10% -US$16.4萬 0.61% 46
2020
Q4 		US$155萬 買進
25,446
+3,750
+17% +US$20.3萬 0.68% 43
2020
Q3 		US$104萬 買進
21,696
+6,685
+45% +US$31.3萬 0.52% 55
2020
Q2 		US$65.3萬 買進
+15,011
新 +US$59.7萬 0.34% 75

持有ROBO的其他基金

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Fountainhead AM
Fountainhead AM Warren, New Jersey US$1.43億 AUM 21.75% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Biltmore Family Office
Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina US$7.52億 AUM 22.25% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Gray Foundation
Gray Foundation Cohoes, New York US$4.54億 AUM 38.19% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的ROBO持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)持股減少3.5%，估計賣出價值US$3.93萬的股票，剩餘19,441股，價值US$114萬。 此持倉占投資組合的0.41%，排名第71名。

Summit Financial Group於2020年第2季首次申報持有ROBO，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$165萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的230檔基金持有ROBO。

  • 截至2024年第1季，Summit Financial Group持有ROBO Global Robotics & Automation Index ETF 19,441股，價值US$114萬。
  • Summit Financial Group在2024年第1季賣出ROBO Global Robotics & Automation Index ETF共695股，估計金額為US$3.93萬。
  • 在2024年第1季，ROBO Global Robotics & Automation Index ETF佔Summit Financial Group投資組合的0.41%，是其第 #71大持倉。
  • Summit Financial Group於2020年第2季首次申報持有ROBO Global Robotics & Automation Index ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Summit Financial Group對ROBO Global Robotics & Automation Index ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$165萬。
  • 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的230檔基金持有ROBO Global Robotics & Automation Index ETF。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月5日提交。