Summit Asset Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$95.3萬 | 賣出 |
4,197
-71
| -2% | -US$1.59萬 | 0.12% | 78 |
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2026
Q1 | US$90.1萬 | 賣出 |
4,268
-23
| -0.5% | -US$4,980 | 0.13% | 80 |
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2025
Q4 | US$91萬 | 賣出 |
4,291
-134
| -3% | -US$2.81萬 | 0.13% | 79 |
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2025
Q3 | US$91.4萬 | 持有 |
4,425
| – | – | 0.14% | 78 |
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2025
Q2 | US$86.5萬 | 賣出 |
4,425
-53
| -1% | -US$9,873 | 0.14% | 76 |
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2025
Q1 | US$85.3萬 | 賣出 |
4,478
-17
| -0.4% | -US$3,290 | 0.15% | 75 |
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2024
Q4 | US$85.8萬 | 賣出 |
4,495
-251
| -5% | -US$4.98萬 | 0.15% | 75 |
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2024
Q3 | US$93.6萬 | 賣出 |
4,746
-296
| -6% | -US$5.62萬 | 0.18% | 67 |
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2024
Q2 | US$91.8萬 | 持有 |
5,042
| – | – | 0.19% | 62 |
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2024
Q1 | US$94.2萬 | 賣出 |
5,042
-30
| -0.6% | -US$5,332 | 0.2% | 56 |
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2023
Q4 | US$88.2萬 | 賣出 |
5,072
-90
| -2% | -US$1.45萬 | 0.21% | 53 |
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2023
Q3 | US$79.4萬 | 賣出 |
5,162
-52
| -1% | -US$8,405 | 0.22% | 54 |
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2023
Q2 | US$84萬 | 賣出 |
5,214
-74
| -1% | -US$1.14萬 | 0.22% | 54 |
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2023
Q1 | US$80.3萬 | 賣出 |
5,288
-60
| -1% | -US$9,067 | 0.22% | 54 |
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2022
Q4 | US$77.6萬 | 買進 |
5,348
+50
| +0.9% | +US$7,138 | 0.22% | 57 |
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2022
Q3 | US$68.1萬 | 賣出 |
5,298
-119
| -2% | -US$1.69萬 | 0.22% | 58 |
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2022
Q2 | US$74.5萬 | 賣出 |
5,417
-537
| -9% | -US$7.93萬 | 0.23% | 58 |
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2022
Q1 | US$92.7萬 | 賣出 |
5,954
-240
| -4% | -US$3.69萬 | 0.27% | 53 |
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2021
Q4 | US$97萬 | 賣出 |
6,194
-160
| -3% | -US$2.43萬 | 0.28% | 53 |
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2021
Q3 | US$92.4萬 | 持有 |
6,354
| – | – | 0.29% | 51 |
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2021
Q2 | US$93.8萬 | 買進 |
6,354
+170
| +3% | +US$2.5萬 | 0.29% | 47 |
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2021
Q1 | US$87.3萬 | 持有 |
6,184
| – | – | 0.3% | 48 |
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2020
Q4 | US$79.2萬 | 買進 |
6,184
+80
| +1% | +US$9,675 | 0.29% | 51 |
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2020
Q3 | US$68.6萬 | 買進 |
6,104
+263
| +5% | +US$2.98萬 | 0.28% | 51 |
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2020
Q2 | US$63.2萬 | 賣出 |
5,841
-113
| -2% | -US$1.2萬 | 0.29% | 53 |
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2020
Q1 | US$57.3萬 | 持有 |
5,954
| – | – | 0.31% | 52 |
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2019
Q4 | US$77.5萬 | 買進 |
5,954
+159
| +3% | +US$1.98萬 | 0.33% | 44 |
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2019
Q3 | US$69萬 | 賣出 |
5,795
-40
| -0.7% | -US$4,693 | 0.32% | 46 |
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2019
Q2 | US$68萬 | 賣出 |
5,835
-300
| -5% | -US$3.44萬 | 0.32% | 46 |
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2019
Q1 | US$69.2萬 | 持有 |
6,135
| – | – | 0.34% | 46 |
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2018
Q4 | US$62萬 | 買進 |
6,135
+1,200
| +24% | +US$13.1萬 | 0.35% | 43 |
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2018
Q3 | US$57.2萬 | 持有 |
4,935
| – | – | 0.27% | 52 |
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2018
Q2 | US$54.3萬 | 賣出 |
4,935
-1,227
| -20% | -US$13.6萬 | 0.26% | 53 |
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2018
Q1 | US$67.4萬 | 持有 |
6,162
| – | – | 0.32% | 45 |
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2017
Q4 | US$70.4萬 | 持有 |
6,162
| – | – | 0.34% | 47 |
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2017
Q3 | US$66.5萬 | 持有 |
6,162
| – | – | 0.33% | 49 |
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2017
Q2 | US$64.7萬 | 持有 |
6,162
| – | – | 0.34% | 47 |
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2017
Q1 | US$64.1萬 | 持有 |
6,162
| – | – | 0.37% | 47 |
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2016
Q4 | US$62.5萬 | 買進 |
6,162
+694
| +13% | +US$6.77萬 | 0.39% | 46 |
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2016
Q3 | US$51.9萬 | 持有 |
5,468
| – | – | 0.32% | 49 |
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2016
Q2 | US$50.8萬 | 買進 |
5,468
+1,235
| +29% | +US$11.3萬 | 0.32% | 48 |
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2016
Q1 | US$38.1萬 | 持有 |
4,233
| – | – | 0.25% | 61 |
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2015
Q4 | US$37.5萬 | 持有 |
4,233
| – | – | 0.25% | 55 |
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2015
Q3 | US$35.6萬 | 持有 |
4,233
| – | – | 0.26% | 61 |
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2015
Q2 | US$39萬 | 持有 |
4,233
| – | – | 0.27% | 59 |
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2015
Q1 | US$39.2萬 | 賣出 |
4,233
-563
| -12% | -US$5.23萬 | 0.27% | 54 |
|
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2014
Q4 | US$45萬 | 持有 |
4,796
| – | – | 0.33% | 50 |
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2014
Q3 | US$43.2萬 | 持有 |
4,796
| – | – | 0.33% | 51 |
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2014
Q2 | US$43.3萬 | 賣出 |
4,796
-283
| -6% | -US$2.5萬 | 0.33% | 48 |
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2014
Q1 | US$44.1萬 | 賣出 |
5,079
-138
| -3% | -US$1.17萬 | 0.35% | 42 |
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2013
Q4 | US$44.6萬 | 賣出 |
5,217
-414
| -7% | -US$3.41萬 | 0.35% | 42 |
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2013
Q3 | US$44.1萬 | 持有 |
5,631
| – | – | 0.39% | 40 |
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2013
Q2 | US$42.7萬 | 買進 |
+5,631
| 新 | +US$42.7萬 | 0.41% | 36 |
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持有IVE的其他基金
Summit Asset Management的IVE持股：2026年第2季回顧
Summit Asset Management在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少1.7%，估計賣出價值US$1.59萬的股票，剩餘4,197股，價值US$95.3萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第78名。
Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$97萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Summit Asset Management持有iShares S&P 500 Value ETF 4,197股，價值US$95.3萬。
- Summit Asset Management在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共71股，估計金額為US$1.59萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Summit Asset Management投資組合的0.12%，是其第 #78大持倉。
- Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- Summit Asset Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$97萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Summit Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。