Summit Asset Management的 iShares Morningstar Growth ETF ILCG 持股歷史

Summit Asset Management的投資組合 ILCG股票詳細資料 ILCG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$91.8萬	賣出	7,845 -440	-5%	-US$4.92萬	0.12%	81
2026 Q1	US$79.1萬	持有	8,285	–	–	0.11%	82
2025 Q4	US$86.2萬	持有	8,285	–	–	0.12%	80
2025 Q3	US$86.4萬	持有	8,285	–	–	0.13%	79
2025 Q2	US$80.3萬	賣出	8,285 -800	-9%	-US$6.95萬	0.13%	78
2025 Q1	US$73.6萬	持有	9,085	–	–	0.13%	80
2024 Q4	US$81.4萬	持有	9,085	–	–	0.14%	78
2024 Q3	US$76.4萬	持有	9,085	–	–	0.14%	75
2024 Q2	US$74萬	持有	9,085	–	–	0.15%	71
2024 Q1	US$68.6萬	持有	9,085	–	–	0.15%	72
2023 Q4	US$61.6萬	持有	9,085	–	–	0.15%	73
2023 Q3	US$54.2萬	持有	9,085	–	–	0.15%	78
2023 Q2	US$56.6萬	賣出	9,085 -1,745	-16%	-US$10萬	0.15%	75
2023 Q1	US$60萬	持有	10,830	–	–	0.17%	71
2022 Q4	US$52.7萬	持有	10,830	–	–	0.15%	78
2022 Q3	US$52.3萬	持有	10,830	–	–	0.17%	75
2022 Q2	US$54.2萬	持有	10,830	–	–	0.17%	77
2022 Q1	US$70.4萬	持有	10,830	–	–	0.2%	69
2021 Q4	US$77.8萬	持有	10,830	–	–	0.22%	65
2021 Q3	US$71萬	持有	10,830	–	–	0.22%	66
2021 Q2	US$70.1萬	持有	10,830	–	–	0.22%	64
2021 Q1	US$62.5萬	持有	10,830	–	–	0.21%	68
2020 Q4	US$62.8萬	持有	10,830	–	–	0.23%	64
2020 Q3	US$57.9萬	賣出	10,830 -2,075	-16%	-US$10.7萬	0.24%	61
2020 Q2	US$60.5萬	持有	12,905	–	–	0.28%	55
2020 Q1	US$47.9萬	持有	12,905	–	–	0.26%	57
2019 Q4	US$54.2萬	持有	12,905	–	–	0.23%	61
2019 Q3	US$49.4萬	持有	12,905	–	–	0.23%	57
2019 Q2	US$49.5萬	持有	12,905	–	–	0.23%	57
2019 Q1	US$47.2萬	持有	12,905	–	–	0.23%	60
2018 Q4	US$40.9萬	賣出	12,905 -500	-4%	-US$1.69萬	0.23%	59
2018 Q3	US$49.8萬	持有	13,405	–	–	0.23%	58
2018 Q2	US$46.8萬	持有	13,405	–	–	0.22%	59
2018 Q1	US$43.9萬	持有	13,405	–	–	0.21%	62
2017 Q4	US$42萬	持有	13,405	–	–	0.2%	66
2017 Q3	US$39.2萬	賣出	13,405 -515	-4%	-US$1.48萬	0.2%	68
2017 Q2	US$38.8萬	持有	13,920	–	–	0.21%	68
2017 Q1	US$36.7萬	持有	13,920	–	–	0.21%	68
2016 Q4	US$33.7萬	持有	13,920	–	–	0.21%	71
2016 Q3	US$33.9萬	賣出	13,920 -410	-3%	-US$9,986	0.21%	69
2016 Q2	US$33.6萬	持有	14,330	–	–	0.21%	67
2016 Q1	US$33.9萬	持有	14,330	–	–	0.22%	64
2015 Q4	US$34.5萬	賣出	14,330 -500	-3%	-US$1.21萬	0.23%	62
2015 Q3	US$33.2萬	持有	14,830	–	–	0.24%	65
2015 Q2	US$35.2萬	持有	14,830	–	–	0.24%	66
2015 Q1	US$35.1萬	持有	14,830	–	–	0.24%	62
2014 Q4	US$33.6萬	持有	14,830	–	–	0.24%	68
2014 Q3	US$32.3萬	持有	14,830	–	–	0.25%	64
2014 Q2	US$31.6萬	持有	14,830	–	–	0.24%	64
2014 Q1	US$29.5萬	持有	14,830	–	–	0.24%	65
2013 Q4	US$29.6萬	賣出	14,830 -1,555	-9%	-US$2.95萬	0.23%	65
2013 Q3	US$29.4萬	持有	16,385	–	–	0.26%	61
2013 Q2	US$26.9萬	買進	+16,385	新	+US$27.3萬	0.26%	62

持有ILCG的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Clearstead Trust Portland, Maine US$7.65億 AUM 36.91% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas US$19.2億 AUM 26.86% 1年估算報酬率

BDWCC

B&D White Capital Company Lakeway, Texas US$10億 AUM 19.58% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Summit Asset Management的ILCG持股：2026年第2季回顧

Summit Asset Management在2026年第2季將iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)持股減少5.3%，估計賣出價值US$4.92萬的股票，剩餘7,845股，價值US$91.8萬。此持倉占投資組合的0.12%，排名第81名。

Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有ILCG，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的354檔基金持有ILCG。

截至2026年第2季，Summit Asset Management持有iShares Morningstar Growth ETF 7,845股，價值US$91.8萬。
Summit Asset Management在2026年第2季賣出iShares Morningstar Growth ETF共440股，估計金額為US$4.92萬。
在2026年第2季，iShares Morningstar Growth ETF佔Summit Asset Management投資組合的0.12%，是其第 #81大持倉。
Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有iShares Morningstar Growth ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的354檔基金持有iShares Morningstar Growth ETF。

根據Summit Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。