Stolper & Co
AVK圖示

Stolper & Co的 Advent Convertible and Income Fund AVK 持股歷史

Stolper & Co的投資組合 AVK股票詳細資料 AVK基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$73.9萬 賣出
64,463
-1,282
-2% -US$1.6萬 0.19% 71
2026
Q2 		US$86.1萬 買進
65,745
+2,719
+4% +US$3.42萬 0.22% 68
2026
Q1 		US$70.3萬 買進
63,026
+1,107
+2% +US$1.37萬 0.2% 69
2025
Q4 		US$77.6萬 買進
61,919
+833
+1% +US$1.05萬 0.23% 69
2025
Q3 		US$78.1萬 買進
61,086
+89
+0.1% +US$1,104 0.24% 69
2025
Q2 		US$73.9萬 買進
60,997
+5,405
+10% +US$6.16萬 0.24% 68
2025
Q1 		US$64.1萬 買進
55,592
+664
+1% +US$7,927 0.21% 71
2024
Q4 		US$64.7萬 賣出
54,928
-1,238
-2% -US$1.45萬 0.22% 71
2024
Q3 		US$65.9萬 賣出
56,166
-2,369
-4% -US$2.85萬 0.22% 71
2024
Q2 		US$67.9萬 買進
58,535
+347
+0.6% +US$4,002 0.24% 66
2024
Q1 		US$67.6萬 買進
58,188
+1,321
+2% +US$1.51萬 0.24% 67
2023
Q4 		US$63萬 買進
56,867
+1,046
+2% +US$1.05萬 0.25% 65
2023
Q3 		US$57萬 賣出
55,821
-866
-2% -US$9,605 0.25% 67
2023
Q2 		US$64.7萬 賣出
56,687
-1,271
-2% -US$1.43萬 0.27% 63
2023
Q1 		US$65.2萬 賣出
57,958
-1,434
-2% -US$1.69萬 0.28% 64
2022
Q4 		US$63萬 買進
+59,392
新 +US$66萬 0.28% 65
2022
Q3 		– 賣出
-44,587
已平倉 -US$52.3萬 – 84
2022
Q2 		US$52.3萬 買進
44,587
+276
+0.6% +US$3,691 0.25% 70
2022
Q1 		US$67.6萬 買進
44,311
+3,509
+9% +US$5.5萬 0.29% 69
2021
Q4 		US$73.3萬 買進
40,802
+2,202
+6% +US$3.99萬 0.33% 64
2021
Q3 		US$67.6萬 買進
38,600
+2,338
+6% +US$4.35萬 0.32% 63
2021
Q2 		US$68萬 買進
36,262
+40
+0.1% +US$728 0.32% 62
2021
Q1 		US$62.3萬 賣出
36,222
-1,290
-3% -US$2.16萬 0.32% 62
2020
Q4 		US$60.3萬 賣出
37,512
-699
-2% -US$1.03萬 0.34% 63
2020
Q3 		US$51.4萬 買進
38,211
+1,912
+5% +US$2.59萬 0.33% 65
2020
Q2 		US$46.2萬 買進
36,299
+100
+0.3% +US$1,196 0.3% 67
2020
Q1 		US$37.5萬 買進
+36,199
新 +US$50.4萬 0.27% 71

持有AVK的其他基金

Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida US$10.9億 AUM 1.92% 1年估算報酬率
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida US$22.1億 AUM 17.29% 1年估算報酬率
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California US$10.7億 AUM 35.62% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas US$1.08億 AUM 8.93% 1年估算報酬率
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey US$2.63億 AUM 22.29% 1年估算報酬率
Centurion Wealth Management
Centurion Wealth Management Mclean, Virginia US$4.15億 AUM 17.23% 1年估算報酬率
Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio US$12.7億 AUM 20.99% 1年估算報酬率

Stolper & Co的AVK持股：2026年第3季回顧

Stolper & Co在2026年第3季將Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股減少1.9%，估計賣出價值US$1.6萬的股票，剩餘64,463股，價值US$73.9萬。 此持倉占投資組合的0.19%，排名第71名。

Stolper & Co於2020年第1季首次申報持有AVK，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$86.1萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的24檔基金持有AVK。

  • 截至2026年第3季，Stolper & Co持有Advent Convertible and Income Fund 64,463股，價值US$73.9萬。
  • Stolper & Co在2026年第3季賣出Advent Convertible and Income Fund共1,282股，估計金額為US$1.6萬。
  • 在2026年第3季，Advent Convertible and Income Fund佔Stolper & Co投資組合的0.19%，是其第 #71大持倉。
  • Stolper & Co於2020年第1季首次申報持有Advent Convertible and Income Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
  • Stolper & Co對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$86.1萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的24檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。

根據Stolper & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。