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Spirepoint Private Client 投資組合持股
AUM
US$12.3億
週轉率
11.53%
1年估算報酬率
30.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.12%
1年估算報酬率
+30.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.3億
AUM 成長
+US$1.83億
(+17%)
資金流向
+US$6707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.34%
持股
347
新
25
增持
132
減碼
118
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1340萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1039萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$929萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$841萬 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$694萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$795萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$538萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$488萬 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$453萬 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$397萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.75% |
| 2 | 其他 | 19.94% |
| 3 | 工業 | 18.03% |
| 4 | 金融 | 7.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$1307萬 | 1.06% |
86,256
+814
| +1% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
27
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$1305萬 | 1.06% |
27,324
+22,898
| +517% | +US$929萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$1302萬 | 1.05% |
177,309
-28,064
| -14% | -US$206萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$1234萬 | 1% |
108,989
+703
| +0.6% | +US$8.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$1222萬 | 0.99% |
51,631
-14,653
| -22% | -US$336萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
31
KLA
KLAC
US$1804億
| US$1192萬 | 0.97% |
39,513
+2,523
| +7% | +US$50.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$1095萬 | 0.89% |
216,474
+18,503
| +9% | +US$93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$1027萬 | 0.83% |
81,278
+879
| +1% | +US$11.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
34
Southern Company
SO
US$1075億
| US$1014萬 | 0.82% |
105,995
+1,502
| +1% | +US$14.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$1003萬 | 0.81% |
13,627
+597
| +5% | +US$41.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$947萬 | 0.77% |
28,920
-273
| -0.9% | -US$8.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
Northrop Grumman
NOC
US$746億
| US$892萬 | 0.72% |
17,522
+32
| +0.2% | +US$1.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$888萬 | 0.72% |
8,784
-15
| -0.2% | -US$1.46萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
39
Mastercard
MA
US$5686億
| US$833萬 | 0.67% |
16,213
+484
| +3% | +US$24.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453億
| US$801萬 | 0.65% |
141,906
+5,474
| +4% | +US$30.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
41
Chubb
CB
US$1395億
| US$766萬 | 0.62% |
22,473
+21,266
| +1,762% | +US$694萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
Uber
UBER
US$1401億
| US$756萬 | 0.61% |
104,759
+4,952
| +5% | +US$36.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$754萬 | 0.61% |
21,331
+95
| +0.4% | +US$3.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
Rivian
RIVN
US$199億
| US$750萬 | 0.61% |
432,450
+490
| +0.1% | +US$7,642 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$749萬 | 0.61% |
51,095
+115
| +0.2% | +US$1.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4669億
| US$740萬 | 0.6% |
7,907
-402
| -5% | -US$40.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
47
Madison Square Garden
MSGE
US$36.5億
| US$728萬 | 0.59% |
89,994
+7,841
| +10% | +US$53.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Everpure Inc
P
US$322億
| US$713萬 | 0.58% |
90,484
+44
| +0% | +US$3,224 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$674萬 | 0.55% |
26,767
-22,686
| -46% | -US$488萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
ServiceNow
NOW
US$1058億
| US$649萬 | 0.53% |
+65,325
| 新 | +US$647萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Spirepoint Private Client的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spirepoint Private Client持有347個部位，價值US$12.3億，較前一季的US$10.5億增加17%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Spirepoint Private Client在2026年第2季投入US$6707萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼132個既有持股。 其最大的新持股是iShares Semiconductor ETF：共79,152股，價值US$1691萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$795萬。
- Spirepoint Private Client在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進79,152股，價值US$1691萬。
- Spirepoint Private Client在2026年第2季增持Arista Networks的幅度最大，估計增加US$1039萬。
- Spirepoint Private Client在2026年第2季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$795萬。
- Spirepoint Private Client於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$397萬。
- 在2026年第2季，Spirepoint Private Client的投資組合規模為US$12.3億，前十大持股占36%。
- Spirepoint Private Client在2026年第2季新增了25個部位，並平倉15個部位。
- Spirepoint Private Client的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$12.3億。
根據Spirepoint Private Client的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。