Sowell Financial Services的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

Sowell Financial Services的投資組合 VBK股票詳細資料 VBK基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$105萬	賣出	3,122 -33	-1%	-US$1.15萬	0.03%	441
2026 Q2	US$115萬	賣出	3,155 -777	-20%	-US$26.5萬	0.04%	426
2026 Q1	US$119萬	買進	3,932 +199	+5%	+US$6.25萬	0.04%	400
2025 Q4	US$113萬	買進	3,733 +503	+16%	+US$15.2萬	0.04%	405
2025 Q3	US$96.1萬	賣出	3,230 -31	-1%	-US$8,949	0.04%	432
2025 Q2	US$90.3萬	賣出	3,261 -640	-16%	-US$16.5萬	0.04%	440
2025 Q1	US$98.2萬	買進	+3,901	新	+US$108萬	0.04%	390
2023 Q2	–	賣出	-2,041	已平倉	-US$44.2萬	–	822
2023 Q1	US$44.2萬	買進	+2,041	新	+US$44.1萬	0.03%	464
2022 Q3	–	賣出	-283,720	已平倉	-US$5557萬	–	453
2022 Q2	US$5557萬	買進	+283,720	新	+US$6151萬	5.14%	3
2022 Q1	–	賣出	-11,239	已平倉	-US$317萬	–	504
2021 Q4	US$317萬	買進	+11,239	新	+US$322萬	0.18%	130
2021 Q2	–	賣出	-6,622	已平倉	-US$181萬	–	2632
2021 Q1	US$181萬	買進	6,622 +1,528	+30%	+US$43.1萬	0.06%	269
2020 Q4	US$136萬	賣出	5,094 -37	-0.7%	-US$8,948	0.06%	263
2020 Q3	US$110萬	買進	5,131 +47	+0.9%	+US$9,929	0.06%	274
2020 Q2	US$102萬	買進	5,084 +1,403	+38%	+US$25.3萬	0.06%	272
2020 Q1	US$55.3萬	賣出	3,681 -477	-11%	-US$8.85萬	0.04%	373
2019 Q4	US$82.6萬	買進	4,158 +1,453	+54%	+US$27.6萬	0.06%	314
2019 Q3	US$49.2萬	買進	+2,705	新	+US$50.4萬	0.04%	419
2019 Q1	US$39.6萬	買進	2,205 +280	+15%	+US$4.81萬	0.04%	389
2018 Q4	US$29萬	買進	+1,925	新	+US$31.8萬	0.04%	395
2018 Q3	–	賣出	-2,319	已平倉	-US$41.8萬	–	447
2018 Q2	US$41.8萬	持有	2,319	–	–	0.09%	191
2018 Q1	US$38.3萬	賣出	2,319 -8	-0.3%	-US$1,320	0.1%	182
2017 Q4	US$38.6萬	買進	+2,327	新	+US$36.6萬	0.09%	181
2017 Q1	–	賣出	-807	已平倉	-US$11.4萬	–	552
2016 Q4	US$11.4萬	買進	+807	新	+US$10.5萬	0.04%	256

持有VBK的其他基金

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas US$17.5億 AUM 9.58% 1年估算報酬率

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania US$10.6億 AUM 10.66% 1年估算報酬率

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois US$20.4億 AUM 32.69% 1年估算報酬率

Vision Capital Management Portland, Oregon US$8.82億 AUM 19.09% 1年估算報酬率

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio US$6.14億 AUM 16.27% 1年估算報酬率

Sowell Financial Services的VBK持股：2026年第3季回顧

Sowell Financial Services在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股減少1%，估計賣出價值US$1.15萬的股票，剩餘3,122股，價值US$105萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第441名。

Sowell Financial Services於2016年第4季首次申報持有VBK，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$5557萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的416檔基金持有VBK。

截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 3,122股，價值US$105萬。
Sowell Financial Services在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF共33股，估計金額為US$1.15萬。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Sowell Financial Services投資組合的0.03%，是其第 #441大持倉。
Sowell Financial Services於2016年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
Sowell Financial Services對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$5557萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的416檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月20日提交。