SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors的 W.R. Berkley WRB 持股歷史

SOA Wealth Advisors的投資組合 WRB股票詳細資料 WRB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-1	已平倉	-US$68	–	951
2026 Q1	US$68	持有	1	–	–	﹤0.01%	844
2025 Q4	US$72	持有	1	–	–	﹤0.01%	842
2025 Q3	US$79	持有	1	–	–	﹤0.01%	861
2025 Q2	US$75	持有	1	–	–	﹤0.01%	847
2025 Q1	US$73	持有	1	–	–	﹤0.01%	855
2024 Q4	US$60	持有	1	–	–	﹤0.01%	856
2024 Q3	US$58	賣出	1 -1	-50%	-US$56	﹤0.01%	823
2024 Q2	US$80	持有	2	–	–	﹤0.01%	831
2024 Q1	US$90	持有	2	–	–	﹤0.01%	876
2023 Q4	US$72	持有	2	–	–	﹤0.01%	887
2023 Q3	US$64	持有	2	–	–	﹤0.01%	917
2023 Q2	US$60	持有	2	–	–	﹤0.01%	921
2023 Q1	US$63	持有	2	–	–	﹤0.01%	946
2022 Q4	US$73	賣出	2 -18	-90%	-US$868	﹤0.01%	950
2022 Q3	US$0	持有	20	–	–	﹤0.01%	1005
2022 Q2	US$0	賣出	20 -72	-78%	-US$3,274	﹤0.01%	1049
2022 Q1	US$4,000	持有	92	–	–	﹤0.01%	733
2021 Q4	US$3,000	持有	92	–	–	﹤0.01%	753
2021 Q3	US$3,000	買進	92 +2	+2%	+US$66	﹤0.01%	772
2021 Q2	US$2,000	買進	+90	新	+US$3,116	﹤0.01%	790

持有WRB的其他基金

Mitsui Sumitomo Insurance

Mitsui Sumitomo Insurance Tokyo, Japan US$41.5億 AUM

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Kayne Anderson Rudnick Investment Management

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California US$322億 AUM 10.98% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

SOA Wealth Advisors的WRB持股：2026年第2季回顧

SOA Wealth Advisors於2026年第2季出清W.R. Berkley (WRB)持股，結清1股，估計賣出金額為US$68。

SOA Wealth Advisors首次於2021年第2季申報持有WRB，並持有了20個季度。這筆持倉在2022年第1季達到US$4,000的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的957檔基金持有WRB。

SOA Wealth Advisors回報，截至2026年第2季已不再持有W.R. Berkley，因為其在該季度已全數賣出。
SOA Wealth Advisors在2026年第2季賣出1股W.R. Berkley，估計金額為US$68。
SOA Wealth Advisors首次於2021年第2季申報持有W.R. Berkley，並持有了20個季度。
SOA Wealth Advisors對W.R. Berkley的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$4,000。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的957檔基金持有W.R. Berkley。

根據SOA Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。