Smith, Moore & Co的 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund RNP 持股歷史

Smith, Moore & Co的投資組合 RNP股票詳細資料 RNP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	–	賣出	-16,336	已平倉	-US$31萬	–	398
2023 Q2	US$31萬	賣出	16,336 -20,279	-55%	-US$37.7萬	0.04%	310
2023 Q1	US$71.4萬	買進	36,615 +4,435	+14%	+US$9.4萬	0.1%	193
2022 Q4	US$65.6萬	賣出	32,180 -841	-3%	-US$1.79萬	0.09%	197
2022 Q3	US$64萬	買進	33,021 +367	+1%	+US$8,390	0.1%	192
2022 Q2	US$69.7萬	買進	32,654 +635	+2%	+US$1.48萬	0.11%	184
2022 Q1	US$86.1萬	買進	32,019 +1,695	+6%	+US$4.38萬	0.12%	177
2021 Q4	US$86.8萬	買進	30,324 +393	+1%	+US$1.07萬	0.12%	176
2021 Q3	US$76.8萬	賣出	29,931 -3,758	-11%	-US$10.1萬	0.12%	176
2021 Q2	US$91.7萬	賣出	33,689 -5,173	-13%	-US$13.3萬	0.14%	159
2021 Q1	US$94.8萬	賣出	38,862 -82	-0.2%	-US$1,884	0.15%	140
2020 Q4	US$88.9萬	賣出	38,944 -1,833	-4%	-US$3.91萬	0.17%	121
2020 Q3	US$82.3萬	買進	40,777 +1,921	+5%	+US$3.79萬	0.17%	112
2020 Q2	US$74.3萬	買進	38,856 +8,464	+28%	+US$15.3萬	0.16%	114
2020 Q1	US$49萬	買進	30,392 +856	+3%	+US$1.88萬	0.13%	152
2019 Q4	US$70.3萬	賣出	29,536 -321	-1%	-US$7,724	0.15%	133
2019 Q3	US$73.5萬	賣出	29,857 -986	-3%	-US$2.26萬	0.16%	121
2019 Q2	US$66.7萬	賣出	30,843 -4,083	-12%	-US$8.54萬	0.15%	135
2019 Q1	US$71.9萬	買進	34,926 +1,182	+4%	+US$2.31萬	0.17%	125
2018 Q4	US$60.1萬	買進	33,744 +3,016	+10%	+US$5.5萬	0.16%	131
2018 Q3	US$60萬	買進	30,728 +14	+0%	+US$275	0.14%	146
2018 Q2	US$59.6萬	買進	30,714 +1,750	+6%	+US$3.28萬	0.15%	139
2018 Q1	US$54.1萬	賣出	28,964 -346	-1%	-US$6,610	0.15%	143
2017 Q4	US$62.3萬	賣出	29,310 -12,996	-31%	-US$27.4萬	0.17%	124
2017 Q3	US$89.7萬	買進	42,306 +224	+0.5%	+US$4,687	0.26%	75
2017 Q2	US$87.4萬	買進	42,082 +3,455	+9%	+US$6.98萬	0.29%	62
2017 Q1	US$74.7萬	買進	38,627 +300	+0.8%	+US$5,857	0.27%	69
2016 Q4	US$73.3萬	買進	38,327 +212	+0.6%	+US$3,990	0.28%	68
2016 Q3	US$76.8萬	賣出	38,115 -345	-0.9%	-US$7,191	0.31%	63
2016 Q2	US$79萬	賣出	38,460 -900	-2%	-US$1.73萬	0.33%	64
2016 Q1	US$74.5萬	買進	+39,360	新	+US$69.6萬	0.32%	67

持有RNP的其他基金

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania US$6.6億 AUM 26.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin US$30.4億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Smith, Moore & Co的RNP持股：2023年第3季回顧

Smith, Moore & Co在2023年第3季出清Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund (RNP)持股，賣出16,336股，估計賣出金額為US$31萬。

Smith, Moore & Co首次於2016年第1季申報持有RNP，並持有了30個季度。這筆持倉在2021年第1季達到US$94.8萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有RNP。

Smith, Moore & Co回報，截至2023年第3季已不再持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Smith, Moore & Co在2023年第3季賣出Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund共16,336股，估計金額為US$31萬。
Smith, Moore & Co首次於2016年第1季申報持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund，並持有了30個季度。
Smith, Moore & Co對Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$94.8萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund。

根據Smith, Moore & Co的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月14日提交。