Sigma Planning Corp
SMDV圖示

Sigma Planning Corp的 ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF SMDV 持股歷史

Sigma Planning Corp的投資組合 SMDV股票詳細資料 SMDV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		– 賣出
-3,738
已平倉 -US$21.2萬 – 1128
2023
Q3 		US$21.2萬 賣出
3,738
-6,185
-62% -US$37.1萬 0.01% 1065
2023
Q2 		US$58.7萬 賣出
9,923
-19,157
-66% -US$113萬 0.02% 666
2023
Q1 		US$178萬 賣出
29,080
-692
-2% -US$4.37萬 0.06% 331
2022
Q4 		US$183萬 買進
29,772
+60
+0.2% +US$3,698 0.07% 301
2022
Q3 		US$165萬 買進
29,712
+745
+3% +US$4.52萬 0.06% 306
2022
Q2 		US$170萬 買進
28,967
+4,416
+18% +US$27萬 0.06% 309
2022
Q1 		US$159萬 買進
24,551
+4,646
+23% +US$30.1萬 0.05% 378
2021
Q4 		US$133萬 買進
19,905
+6,316
+46% +US$41.1萬 0.04% 435
2021
Q3 		US$83.8萬 買進
13,589
+765
+6% +US$4.8萬 0.03% 609
2021
Q2 		US$81.6萬 買進
12,824
+2,796
+28% +US$18.5萬 0.02% 633
2021
Q1 		US$65.6萬 賣出
10,028
-3,065
-23% -US$19.1萬 0.02% 661
2020
Q4 		US$75.2萬 買進
13,093
+249
+2% +US$1.34萬 0.03% 537
2020
Q3 		US$60.6萬 買進
12,844
+2,183
+20% +US$10.7萬 0.02% 544
2020
Q2 		US$51.7萬 買進
10,661
+4,381
+70% +US$21萬 0.02% 578
2020
Q1 		US$29萬 賣出
6,280
-1,311
-17% -US$7.38萬 0.02% 664
2019
Q4 		US$46.9萬 賣出
7,591
-2,142
-22% -US$12.9萬 0.02% 622
2019
Q3 		US$57.8萬 賣出
9,733
-49,779
-84% -US$292萬 0.03% 534
2019
Q2 		US$353萬 賣出
59,512
-2,253
-4% -US$13.3萬 0.18% 137
2019
Q1 		US$360萬 買進
61,765
+56,035
+978% +US$323萬 0.2% 122
2018
Q4 		US$30.8萬 買進
5,730
+13
+0.2% +US$739 0.02% 595
2018
Q3 		US$33.7萬 買進
5,717
+403
+8% +US$2.37萬 0.02% 644
2018
Q2 		US$30.4萬 賣出
5,314
-50
-0.9% -US$2,779 0.02% 645
2018
Q1 		US$28.8萬 賣出
5,364
-1,326
-20% -US$7.17萬 0.02% 624
2017
Q4 		US$36.9萬 買進
6,690
+21
+0.3% +US$1,181 0.03% 525
2017
Q3 		US$37.4萬 賣出
6,669
-151
-2% -US$8,250 0.03% 525
2017
Q2 		US$37.2萬 買進
6,820
+446
+7% +US$2.4萬 0.04% 496
2017
Q1 		US$33.9萬 買進
+6,374
新 +US$33.7萬 0.03% 529

持有SMDV的其他基金

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia US$77.4億 AUM 15.52% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率
Toth Financial Advisory
Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia US$10億 AUM 19.18% 1年估算報酬率
AT
Arlington Trust Birmingham, Alabama US$13.3億 AUM 6.66% 1年估算報酬率

Sigma Planning Corp的SMDV持股：2023年第4季回顧

Sigma Planning Corp在2023年第4季出清ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF (SMDV)持股，賣出3,738股，估計賣出金額為US$21.2萬。

Sigma Planning Corp首次於2017年第1季申報持有SMDV，並持有了27個季度。 這筆持倉在2019年第1季達到US$360萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有SMDV。

  • Sigma Planning Corp回報，截至2023年第4季已不再持有ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Sigma Planning Corp在2023年第4季賣出ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF共3,738股，估計金額為US$21.2萬。
  • Sigma Planning Corp首次於2017年第1季申報持有ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF，並持有了27個季度。
  • Sigma Planning Corp對ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$360萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF。

根據Sigma Planning Corp的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月1日提交。