Sigma Planning Corp的 iShares Morningstar Mid-Cap ETF IMCB 持股歷史

Sigma Planning Corp的投資組合 IMCB股票詳細資料 IMCB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q3	–	賣出	-3,911	已平倉	-US$31.2萬	–	1339
2025 Q2	US$31.2萬	買進	3,911 +4	+0.1%	+US$300	0.01%	972
2025 Q1	US$28.9萬	賣出	3,907 -98	-2%	-US$7,553	0.01%	957
2024 Q4	US$30.5萬	賣出	4,005 -162	-4%	-US$1.27萬	0.01%	919
2024 Q3	US$31.7萬	賣出	4,167 -200	-5%	-US$1.45萬	0.01%	937
2024 Q2	US$30.6萬	賣出	4,367 -281	-6%	-US$1.98萬	0.01%	918
2024 Q1	US$33.9萬	買進	+4,648	新	+US$31.8萬	0.01%	903
2023 Q4	–	賣出	-4,598	已平倉	-US$27.5萬	–	1015
2023 Q3	US$27.5萬	賣出	4,598 -574	-11%	-US$3.62萬	0.01%	955
2023 Q2	US$32.7萬	賣出	5,172 -3,798	-42%	-US$22.9萬	0.01%	901
2023 Q1	US$54.4萬	賣出	8,970 -869	-9%	-US$5.33萬	0.02%	757
2022 Q4	US$57.7萬	賣出	9,839 -19	-0.2%	-US$1,111	0.02%	708
2022 Q3	US$53.1萬	賣出	9,858 -297	-3%	-US$1.77萬	0.02%	711
2022 Q2	US$57.2萬	賣出	10,155 -615	-6%	-US$3.8萬	0.02%	702
2022 Q1	US$72.5萬	買進	10,770 +232	+2%	+US$1.54萬	0.02%	673
2021 Q4	US$74.9萬	買進	10,538 +274	+3%	+US$1.92萬	0.02%	663
2021 Q3	US$68.3萬	買進	10,264 +79	+0.8%	+US$5,359	0.02%	684
2021 Q2	US$68.3萬	買進	10,185 +741	+8%	+US$4.87萬	0.02%	699
2021 Q1	US$59.4萬	買進	9,444 +4	+0%	+US$244	0.02%	701
2020 Q4	US$55.3萬	賣出	9,440 -28	-0.3%	-US$1,532	0.02%	659
2020 Q3	US$47.4萬	買進	9,468 +96	+1%	+US$4,745	0.02%	623
2020 Q2	US$43.2萬	賣出	9,372 -784	-8%	-US$3.41萬	0.02%	641
2020 Q1	US$38.9萬	買進	10,156 +1,160	+13%	+US$5.62萬	0.02%	564
2019 Q4	US$47.1萬	賣出	8,996 -20	-0.2%	-US$1,015	0.02%	617
2019 Q3	US$44.6萬	賣出	9,016 -224	-2%	-US$1.09萬	0.02%	614
2019 Q2	US$44.8萬	賣出	9,240 -1,000	-10%	-US$4.79萬	0.02%	583
2019 Q1	US$48.1萬	買進	10,240 +2,184	+27%	+US$9.9萬	0.03%	520
2018 Q4	US$32.6萬	賣出	8,056 -2,028	-20%	-US$8.9萬	0.02%	577
2018 Q3	US$47.8萬	買進	10,084 +1,712	+20%	+US$8.12萬	0.03%	497
2018 Q2	US$38.4萬	買進	8,372 +860	+11%	+US$3.94萬	0.03%	539
2018 Q1	US$34.1萬	買進	7,512 +456	+6%	+US$2.12萬	0.02%	562
2017 Q4	US$32.7萬	賣出	7,056 -1,440	-17%	-US$6.49萬	0.03%	568
2017 Q3	US$37.1萬	賣出	8,496 -528	-6%	-US$2.25萬	0.03%	527
2017 Q2	US$38.1萬	賣出	9,024 -1,648	-15%	-US$6.94萬	0.04%	486
2017 Q1	US$44.5萬	賣出	10,672 -960	-8%	-US$3.94萬	0.04%	433
2016 Q4	US$45.7萬	買進	11,632 +1,812	+18%	+US$6.99萬	0.05%	374
2016 Q3	US$37.9萬	賣出	9,820 -280	-3%	-US$1.08萬	0.04%	431
2016 Q2	US$37.7萬	買進	10,100 +356	+4%	+US$1.31萬	0.05%	404
2016 Q1	US$35.4萬	賣出	9,744 -1,976	-17%	-US$6.71萬	0.05%	401
2015 Q4	US$41.9萬	買進	11,720 +1,808	+18%	+US$6.57萬	0.06%	365
2015 Q3	US$34.2萬	賣出	9,912 -1,024	-9%	-US$3.77萬	0.05%	394
2015 Q2	US$41.3萬	買進	10,936 +924	+9%	+US$3.56萬	0.06%	391
2015 Q1	US$38.5萬	賣出	10,012 -1,700	-15%	-US$6.38萬	0.05%	439
2014 Q4	US$43.2萬	買進	+11,712	新	+US$41.8萬	0.06%	367

持有IMCB的其他基金

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin US$9.7億 AUM 11.65% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Means Investment Company Bangor, Maine US$13.8億 AUM 19.17% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27億 AUM 13.58% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Sigma Planning Corp的IMCB持股：2025年第3季回顧

Sigma Planning Corp在2025年第3季出清iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB)持股，賣出3,911股，估計賣出金額為US$31.2萬。

Sigma Planning Corp首次於2014年第4季申報持有IMCB，並持有了42個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$74.9萬的高峰。截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有IMCB。

Sigma Planning Corp回報，截至2025年第3季已不再持有iShares Morningstar Mid-Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Sigma Planning Corp在2025年第3季賣出iShares Morningstar Mid-Cap ETF共3,911股，估計金額為US$31.2萬。
Sigma Planning Corp首次於2014年第4季申報持有iShares Morningstar Mid-Cap ETF，並持有了42個季度。
Sigma Planning Corp對iShares Morningstar Mid-Cap ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$74.9萬。
截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有iShares Morningstar Mid-Cap ETF。

根據Sigma Planning Corp的2025年第3季 13F申報資料，於2025年11月10日提交。