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SKK

Shepherd Kaplan Krochuk 投資組合持股

AUM US$1.26億 週轉率 7.81%
1年估算報酬率 15.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.35%
1年估算報酬率
+15.32%
3年估算報酬率
+38.45%
5年估算報酬率
+60.72%
10年估算報酬率
+449.67%
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$690萬
資金流向
-US$183萬
資金流向％
-1.45%
前十大持股占比
50.67%
持股
64
新
3
增持
18
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
3.5 年
前10名平均持有時間
2.7 年
前20名平均持有期間
3.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
FDL圖示
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+US$220萬
2
IBM圖示
IBM
IBM
+US$131萬
3
USMV圖示
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$61.7萬
4
RSP圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$60.9萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$59.2萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
CPB圖示
Campbell Soup
CPB
+US$242萬
2
ACWI圖示
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$137萬
3
MTUM圖示
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$133萬
4
ZROZ圖示
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
+US$112萬
5
HDEF圖示
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
+US$44.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 76.68%
2 科技 9.15%
3 能源 5.34%
4 金融 3.28%
5 醫療保健 1.82%

沒有符合所選篩選條件的持倉。

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相似基金

TC
Tenere Capital New York US$1.26億 AUM 42.13% 1年估算報酬率
MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois US$1.26億 AUM
SPWM
Smith Partners Wealth Management Greensboro, North Carolina US$1.26億 AUM
HPM
Heights Point Management New York US$1.26億 AUM
MPIA
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MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan US$1.26億 AUM 25.52% 1年估算報酬率
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom US$1.26億 AUM 56.55% 1年估算報酬率
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin US$1.26億 AUM 22.7% 1年估算報酬率

Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Shepherd Kaplan Krochuk持有64個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$1.19億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。

Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加18檔、減碼28檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共1,463股，價值US$54.6萬。 最大的一筆賣出是Campbell Soup，估計金額為US$242萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和能源。

  • Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進1,463股，價值US$54.6萬。
  • Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$220萬。
  • Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$137萬。
  • Shepherd Kaplan Krochuk於2026年第2季完全出清Campbell Soup，估計賣出金額為US$242萬。
  • 在2026年第2季，Shepherd Kaplan Krochuk的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占51%。
  • Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
  • Shepherd Kaplan Krochuk的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$1.26億。

根據Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。