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Richard Pzena Pzena Investment Management
AUM
US$341億
週轉率
12.35%
1年估算報酬率
23.81%
Richard Pzena is the founder of Pzena Investment Management, a firm specializing in deep-value equities worldwide. The process systematically seeks companies trading at large discounts to normalized earnings power, often when sentiment is poor. Pzena’s research-driven value approach is widely followed by institutional allocators and value-focused individuals.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+23.81%
3年估算報酬率
+50.68%
5年估算報酬率
+72.69%
10年估算報酬率
+243.55%
AUM
US$341億
AUM 成長
+US$32.7億
(+11%)
資金流向
+US$7748萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.56%
持股
170
新
12
增持
71
減碼
70
已平倉
9
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$4.75億 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$3.78億 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3.3億 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$2.5億 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$2.48億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$7.52億 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3.42億 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$3.04億 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2.34億 |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$2.1億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.64% |
| 2 | 醫療保健 | 20.26% |
| 3 | 科技 | 17.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 15.06% |
| 5 | 必需消費品 | 8.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Magna International
MGA
US$177億
| US$22.3億 | 6.54% |
23,882,824
-1,446,531
| -6% | -US$9039萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Humana
HUM
US$496億
| US$17.5億 | 5.13% |
4,403,136
-1,067,846
| -20% | -US$3.04億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Baxter International
BAX
US$131億
| US$13.9億 | 4.09% |
65,295,393
+767,570
| +1% | +US$1430萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$12.2億 | 3.57% |
11,769,536
-2,003,517
| -15% | -US$1.79億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Dollar General
DG
US$296億
| US$11.8億 | 3.45% |
10,222,060
+3,324,519
| +48% | +US$3.78億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$10.8億 | 3.18% |
15,973,040
-135,098
| -0.8% | -US$919萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$10.3億 | 3.02% |
26,529,172
+6,266,810
| +31% | +US$3.3億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$9.8億 | 2.88% |
17,007,044
-88,687
| -0.5% | -US$509萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$9.7億 | 2.86% |
17,016,651
-139,062
| -0.8% | -US$870萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$9.7億 | 2.84% |
33,789,727
+6,743,933
| +25% | +US$1.82億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$9.47億 | 2.78% |
7,807,438
+328,792
| +4% | +US$3662萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
MetLife
MET
US$640億
| US$9.42億 | 2.76% |
11,130,983
-172,836
| -2% | -US$1394萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Capital One
COF
US$1238億
| US$9.22億 | 2.71% |
4,593,920
+13,800
| +0.3% | +US$264萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
14
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$9.06億 | 2.66% |
22,604,129
-3,940,226
| -15% | -US$1.79億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Lear
LEA
US$59.2億
| US$8.9億 | 2.61% |
6,638,413
-120,092
| -2% | -US$1608萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Global Payments
GPN
US$221億
| US$8.48億 | 2.49% |
11,691,625
+76,048
| +0.7% | +US$524萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2084億
| US$7.77億 | 2.28% |
5,548,789
-2,626,575
| -32% | -US$3.42億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$7.3億 | 2.14% |
8,827,468
+54,340
| +0.6% | +US$437萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$7.07億 | 2.07% |
13,985,330
+1,304,241
| +10% | +US$8000萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$6.85億 | 2.01% |
11,036,568
+1,337,308
| +14% | +US$9075萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
NOV
NOV
US$67.5億
| US$6.75億 | 1.98% |
36,376,087
-1,159,362
| -3% | -US$2310萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406億
| US$6.4億 | 1.88% |
5,142,176
+2,736,493
| +114% | +US$4.75億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
PVH
PVH
US$39.1億
| US$4.45億 | 1.31% |
5,986,677
+217,771
| +4% | +US$1864萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$3.99億 | 1.17% |
15,142,285
+8,909,385
| +143% | +US$2.48億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
CDW
CDW
US$188億
| US$3.71億 | 1.09% |
2,638,900
+1,523,365
| +137% | +US$1.91億 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Richard Pzena的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richard Pzena持有170個部位，價值US$341億，較前一季的US$308億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Richard Pzena的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加71檔、減碼70檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Workday：共1,971,270股，價值US$2.41億。 最大的一筆賣出是Nokia，估計金額為US$7.52億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和科技。
- Richard Pzena在2026年第2季最大筆買進的是Workday：共買進1,971,270股，價值US$2.41億。
- Richard Pzena在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$4.75億。
- Richard Pzena在2026年第2季最大幅度減持的標的是Nokia，估計減持了US$7.52億。
- Richard Pzena於2026年第2季完全出清Wabtec，估計賣出金額為US$9191萬。
- 在2026年第2季，Richard Pzena的投資組合規模為US$341億，前十大持股占38%。
- Richard Pzena在2026年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Richard Pzena的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$341億。
根據Pzena Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。