Relative Value Partners Group的 Nuveen Mortgage and Income Fund JLS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-433,988
| 已平倉 | -US$743萬 | – | 412 |
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2024
Q1 | US$743萬 | 賣出 |
433,988
-26
| -0% | -US$447 | 0.46% | 44 |
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2023
Q4 | US$733萬 | 賣出 |
434,014
-28,766
| -6% | -US$47萬 | 0.45% | 45 |
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2023
Q3 | US$735萬 | 賣出 |
462,780
-21,857
| -5% | -US$35.6萬 | 0.49% | 42 |
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2023
Q2 | US$781萬 | 賣出 |
484,637
-8,743
| -2% | -US$13.9萬 | 0.5% | 44 |
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2023
Q1 | US$787萬 | 賣出 |
493,380
-10,600
| -2% | -US$17.5萬 | 0.54% | 40 |
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2022
Q4 | US$815萬 | 買進 |
503,980
+1,486
| +0.3% | +US$2.37萬 | 0.57% | 40 |
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2022
Q3 | US$812萬 | 賣出 |
502,494
-8,667
| -2% | -US$14.5萬 | 0.67% | 37 |
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2022
Q2 | US$866萬 | 賣出 |
511,161
-8,589
| -2% | -US$14.9萬 | 0.65% | 39 |
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2022
Q1 | US$953萬 | 買進 |
519,750
+20,330
| +4% | +US$39.4萬 | 0.66% | 36 |
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2021
Q4 | US$1046萬 | 買進 |
499,420
+25,991
| +5% | +US$54.5萬 | 0.74% | 33 |
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2021
Q3 | US$986萬 | 賣出 |
473,429
-14,631
| -3% | -US$30.8萬 | 0.74% | 35 |
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2021
Q2 | US$1024萬 | 賣出 |
488,060
-1,980
| -0.4% | -US$4.15萬 | 0.8% | 32 |
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2021
Q1 | US$1020萬 | 買進 |
490,040
+255,824
| +109% | +US$518萬 | 0.87% | 32 |
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2020
Q4 | US$463萬 | 買進 |
+234,216
| 新 | +US$447萬 | 0.44% | 47 |
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2020
Q2 | – | 賣出 |
-32,433
| 已平倉 | -US$53.3萬 | – | 190 |
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2020
Q1 | US$53.3萬 | 買進 |
+32,433
| 新 | +US$68.9萬 | 0.06% | 109 |
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2019
Q4 | – | 賣出 |
-1,332,152
| 已平倉 | -US$3087萬 | – | 171 |
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2019
Q3 | US$3087萬 | 買進 |
1,332,152
+53,276
| +4% | +US$123萬 | 3.12% | 6 |
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2019
Q2 | US$2984萬 | 賣出 |
1,278,876
-420
| -0% | -US$9,748 | 3.12% | 6 |
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2019
Q1 | US$2993萬 | 賣出 |
1,279,296
-2,585
| -0.2% | -US$5.93萬 | 3.2% | 4 |
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2018
Q4 | US$2865萬 | 賣出 |
1,281,881
-5,360
| -0.4% | -US$12.6萬 | 3.33% | 6 |
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2018
Q3 | US$2973萬 | 賣出 |
1,287,241
-20,849
| -2% | -US$49.5萬 | 3.29% | 6 |
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2018
Q2 | US$3090萬 | 賣出 |
1,308,090
-24,101
| -2% | -US$56.6萬 | 3.41% | 4 |
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2018
Q1 | US$3164萬 | 賣出 |
1,332,191
-27,702
| -2% | -US$66.3萬 | 3.5% | 3 |
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2017
Q4 | US$3358萬 | 賣出 |
1,359,893
-48,779
| -3% | -US$125萬 | 3.72% | 5 |
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2017
Q3 | US$3572萬 | 賣出 |
1,408,672
-73,093
| -5% | -US$187萬 | 4.14% | 2 |
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2017
Q2 | US$3795萬 | 賣出 |
1,481,765
-33,227
| -2% | -US$83.6萬 | 4.45% | 2 |
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2017
Q1 | US$3734萬 | 賣出 |
1,514,992
-13,852
| -0.9% | -US$33.7萬 | 4.54% | 2 |
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2016
Q4 | US$3680萬 | 買進 |
1,528,844
+73,171
| +5% | +US$175萬 | 4.75% | 3 |
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2016
Q3 | US$3520萬 | 買進 |
1,455,673
+68,085
| +5% | +US$162萬 | 4.55% | 4 |
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2016
Q2 | US$3190萬 | 買進 |
1,387,588
+8,186
| +0.6% | +US$18.7萬 | 4.63% | 4 |
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2016
Q1 | US$3133萬 | 買進 |
1,379,402
+181,608
| +15% | +US$410萬 | 3.85% | 8 |
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2015
Q4 | US$2720萬 | 買進 |
1,197,794
+788,571
| +193% | +US$1782萬 | 3.33% | 12 |
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2015
Q3 | US$917萬 | 買進 |
+409,223
| 新 | +US$919萬 | 1.12% | 27 |
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持有JLS的其他基金
Relative Value Partners Group的JLS持股：2024年第2季回顧
Relative Value Partners Group在2024年第2季出清Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS)持股，賣出433,988股，估計賣出金額為US$743萬。
Relative Value Partners Group首次於2015年第3季申報持有JLS，並持有了32個季度。 這筆持倉在2017年第2季達到US$3795萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的30檔基金持有JLS。
- Relative Value Partners Group回報，截至2024年第2季已不再持有Nuveen Mortgage and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季賣出Nuveen Mortgage and Income Fund共433,988股，估計金額為US$743萬。
- Relative Value Partners Group首次於2015年第3季申報持有Nuveen Mortgage and Income Fund，並持有了32個季度。
- Relative Value Partners Group對Nuveen Mortgage and Income Fund的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$3795萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的30檔基金持有Nuveen Mortgage and Income Fund。
根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月12日提交。