Relative Value Partners Group的 New Germany Fund GF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
Q2 | – | 賣出 |
-15,764
| 已平倉 | -US$13.1萬 | – | 388 |
|
|
2024
Q1 | US$13.1萬 | 買進 |
15,764
+42
| +0.3% | +US$355 | 0.01% | 272 |
|
|
2023
Q4 | US$13.7萬 | 持有 |
15,722
| – | – | 0.01% | 270 |
|
|
2023
Q3 | US$12.8萬 | 賣出 |
15,722
-394
| -2% | -US$3,465 | 0.01% | 252 |
|
|
2023
Q2 | US$14.5萬 | 賣出 |
16,116
-4,378
| -21% | -US$3.9萬 | 0.01% | 229 |
|
|
2023
Q1 | US$18.6萬 | 賣出 |
20,494
-2,126
| -9% | -US$1.94萬 | 0.01% | 231 |
|
|
2022
Q4 | US$17.8萬 | 持有 |
22,620
| – | – | 0.01% | 247 |
|
|
2022
Q3 | US$15.7萬 | 持有 |
22,620
| – | – | 0.01% | 226 |
|
|
2022
Q2 | US$19.7萬 | 買進 |
22,620
+669
| +3% | +US$6,657 | 0.01% | 165 |
|
|
2022
Q1 | US$25.1萬 | 買進 |
21,951
+2,674
| +14% | +US$3.42萬 | 0.02% | 229 |
|
|
2021
Q4 | US$34.9萬 | 賣出 |
19,277
-2,674
| -12% | -US$5.14萬 | 0.02% | 156 |
|
|
2021
Q3 | US$43.4萬 | 賣出 |
21,951
-105
| -0.5% | -US$2,163 | 0.03% | 142 |
|
|
2021
Q2 | US$44.6萬 | 賣出 |
22,056
-531
| -2% | -US$1.09萬 | 0.03% | 135 |
|
|
2021
Q1 | US$44.7萬 | 買進 |
22,587
+654
| +3% | +US$1.3萬 | 0.04% | 146 |
|
|
2020
Q4 | US$41.7萬 | 持有 |
21,933
| – | – | 0.04% | 144 |
|
|
2020
Q3 | US$37萬 | 買進 |
21,933
+887
| +4% | +US$1.48萬 | 0.04% | 138 |
|
|
2020
Q2 | US$31.9萬 | 賣出 |
21,046
-1,509
| -7% | -US$2.06萬 | 0.03% | 138 |
|
|
2020
Q1 | US$26.1萬 | 賣出 |
22,555
-4,229
| -16% | -US$6.02萬 | 0.03% | 146 |
|
|
2019
Q4 | US$42萬 | 賣出 |
26,784
-1,361
| -5% | -US$2萬 | 0.04% | 118 |
|
|
2019
Q3 | US$39萬 | 賣出 |
28,145
-4,198
| -13% | -US$5.85萬 | 0.04% | 112 |
|
|
2019
Q2 | US$46萬 | 賣出 |
32,343
-1,553
| -5% | -US$2.2萬 | 0.05% | 109 |
|
|
2019
Q1 | US$47.4萬 | 買進 |
33,896
+2,298
| +7% | +US$3.09萬 | 0.05% | 110 |
|
|
2018
Q4 | US$46.3萬 | 買進 |
31,598
+865
| +3% | +US$1.37萬 | 0.05% | 102 |
|
|
2018
Q3 | US$55.9萬 | 賣出 |
30,733
-352
| -1% | -US$6,547 | 0.06% | 88 |
|
|
2018
Q2 | US$56.7萬 | 買進 |
31,085
+450
| +1% | +US$8,626 | 0.06% | 90 |
|
|
2018
Q1 | US$59.8萬 | 買進 |
30,635
+10,989
| +56% | +US$22萬 | 0.07% | 85 |
|
|
2017
Q4 | US$38.2萬 | 買進 |
19,646
+2,887
| +17% | +US$5.52萬 | 0.04% | 96 |
|
|
2017
Q3 | US$31.1萬 | 買進 |
16,759
+173
| +1% | +US$3,028 | 0.04% | 91 |
|
|
2017
Q2 | US$27.6萬 | 持有 |
16,586
| – | – | 0.03% | 101 |
|
|
2017
Q1 | US$24.3萬 | 買進 |
16,586
+1,079
| +7% | +US$1.5萬 | 0.03% | 118 |
|
|
2016
Q4 | US$20.3萬 | 買進 |
+15,507
| 新 | +US$20.9萬 | 0.03% | 127 |
|
|
2016
Q3 | – | 賣出 |
-11,879
| 已平倉 | -US$15.8萬 | – | 130 |
|
|
2016
Q2 | US$15.8萬 | 賣出 |
11,879
-864
| -7% | -US$1.19萬 | 0.02% | 119 |
|
|
2016
Q1 | US$18.7萬 | 賣出 |
12,743
-235
| -2% | -US$3,126 | 0.02% | 129 |
|
|
2015
Q4 | US$19.1萬 | 持有 |
12,978
| – | – | 0.02% | 129 |
|
|
2015
Q3 | US$18.7萬 | 持有 |
12,978
| – | – | 0.02% | 123 |
|
|
2015
Q2 | US$19.6萬 | 買進 |
+12,978
| 新 | +US$20.3萬 | 0.02% | 111 |
|
持有GF的其他基金
Relative Value Partners Group的GF持股：2024年第2季回顧
Relative Value Partners Group在2024年第2季出清New Germany Fund (GF)持股，賣出15,764股，估計賣出金額為US$13.1萬。
Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有GF，並持有了35個季度。 這筆持倉在2018年第1季達到US$59.8萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有GF。
- Relative Value Partners Group回報，截至2024年第2季已不再持有New Germany Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季賣出New Germany Fund共15,764股，估計金額為US$13.1萬。
- Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有New Germany Fund，並持有了35個季度。
- Relative Value Partners Group對New Germany Fund的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$59.8萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有New Germany Fund。
根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月12日提交。