Relative Value Partners Group的 Carlyle Credit Income Fund CCIF 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	–	賣出	-15,524	已平倉	-US$12.2萬	–	348
2024 Q1	US$12.2萬	賣出	15,524 -125,142	-89%	-US$100萬	0.01%	276
2023 Q4	US$112萬	賣出	140,666 -327,745	-70%	-US$254萬	0.07%	143
2023 Q3	US$383萬	賣出	468,411 -1,183,390	-72%	-US$966萬	0.26%	68
2023 Q2	US$1643萬	賣出	1,651,801 -20,854	-1%	-US$20.6萬	1.06%	28
2023 Q1	US$1641萬	賣出	1,672,655 -49,011	-3%	-US$47.7萬	1.12%	25
2022 Q4	US$1500萬	買進	1,721,666 +12,303	+0.7%	+US$10.8萬	1.06%	27
2022 Q3	US$1525萬	賣出	1,709,363 -4,979	-0.3%	-US$4.68萬	1.25%	20
2022 Q2	US$1619萬	賣出	1,714,342 -47,251	-3%	-US$44.8萬	1.22%	22
2022 Q1	US$1762萬	賣出	1,761,593 -33,208	-2%	-US$33.6萬	1.22%	23
2021 Q4	US$1831萬	賣出	1,794,801 -28,436	-2%	-US$29.7萬	1.3%	22
2021 Q3	US$1913萬	賣出	1,823,237 -2,130	-0.1%	-US$2.27萬	1.43%	22
2021 Q2	US$1971萬	賣出	1,825,367 -19,128	-1%	-US$20.3萬	1.53%	21
2021 Q1	US$1900萬	賣出	1,844,495 -12,824	-0.7%	-US$13.1萬	1.62%	19
2020 Q4	US$1828萬	買進	1,857,319 +87,196	+5%	+US$86.9萬	1.73%	19
2020 Q3	US$1758萬	買進	1,770,123 +220,371	+14%	+US$215萬	1.82%	20
2020 Q2	US$1500萬	賣出	1,549,752 -9,826	-0.6%	-US$9.2萬	1.57%	26
2020 Q1	US$1307萬	買進	1,559,578 +1,210,792	+347%	+US$1241萬	1.54%	22
2019 Q4	US$363萬	買進	+348,786	新	+US$354萬	0.35%	51

持有CCIF的其他基金

Relative Value Partners Group在2024年第2季出清Carlyle Credit Income Fund (CCIF)持股，賣出15,524股，估計賣出金額為US$12.2萬。

Relative Value Partners Group首次於2019年第4季申報持有CCIF，並持有了18個季度。這筆持倉在2021年第2季達到US$1971萬的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的22檔基金持有CCIF。

Relative Value Partners Group回報，截至2024年第2季已不再持有Carlyle Credit Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Relative Value Partners Group在2024年第2季賣出Carlyle Credit Income Fund共15,524股，估計金額為US$12.2萬。
Relative Value Partners Group首次於2019年第4季申報持有Carlyle Credit Income Fund，並持有了18個季度。
Relative Value Partners Group對Carlyle Credit Income Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$1971萬。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的22檔基金持有Carlyle Credit Income Fund。

根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料，於2024年7月12日提交。