Rafferty Asset Management的 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ASHR 持股歷史

Rafferty Asset Management的投資組合 ASHR股票詳細資料 ASHR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$3915萬	賣出	1,067,840 -156,888	-13%	-US$553萬	0.09%	96
2026 Q1	US$3998萬	買進	1,224,728 +89,481	+8%	+US$300萬	0.16%	73
2025 Q4	US$3729萬	賣出	1,135,247 -257,552	-18%	-US$845萬	0.13%	96
2025 Q3	US$4593萬	賣出	1,392,799 -1,054,743	-43%	-US$3172萬	0.15%	88
2025 Q2	US$6741萬	買進	2,447,542 +41,205	+2%	+US$109萬	0.22%	61
2025 Q1	US$6394萬	賣出	2,406,337 -4,024,054	-63%	-US$1.07億	0.27%	46
2024 Q4	US$1.7億	買進	6,430,391 +4,974,893	+342%	+US$1.39億	0.6%	33
2024 Q3	US$4161萬	買進	1,455,498 +134,019	+10%	+US$317萬	0.14%	80
2024 Q2	US$3115萬	賣出	1,321,479 -100,452	-7%	-US$246萬	0.12%	100
2024 Q1	US$3423萬	買進	1,421,931 +210,006	+17%	+US$492萬	0.13%	89
2023 Q4	US$2898萬	買進	1,211,925 +124,512	+11%	+US$308萬	0.12%	104
2023 Q3	US$2828萬	賣出	1,087,413 -61,582	-5%	-US$165萬	0.17%	78
2023 Q2	US$3075萬	買進	1,148,995 +79,689	+7%	+US$225萬	0.17%	71
2023 Q1	US$3152萬	買進	1,069,306 +452,578	+73%	+US$1356萬	0.21%	68
2022 Q4	US$1728萬	買進	616,728 +488,563	+381%	+US$1330萬	0.14%	112
2022 Q3	US$347萬	買進	+128,165	新	+US$393萬	0.04%	391
2022 Q2	–	賣出	-748,834	已平倉	-US$2478萬	–	1135
2022 Q1	US$2478萬	賣出	748,834 -301,320	-29%	-US$1081萬	0.15%	89
2021 Q4	US$4105萬	賣出	1,050,154 -279,679	-21%	-US$1086萬	0.22%	65
2021 Q3	US$5068萬	買進	1,329,833 +30,924	+2%	+US$119萬	0.35%	49
2021 Q2	US$5266萬	買進	1,298,909 +894,432	+221%	+US$3565萬	0.33%	50
2021 Q1	US$1562萬	賣出	404,477 -183,664	-31%	-US$766萬	0.11%	121
2020 Q4	US$2356萬	買進	588,141 +288,376	+96%	+US$1081萬	0.23%	74
2020 Q3	US$1034萬	賣出	299,765 -101,848	-25%	-US$349萬	0.13%	97
2020 Q2	US$1193萬	賣出	401,613 -1,065,675	-73%	-US$2942萬	0.17%	81
2020 Q1	US$3799萬	買進	1,467,288 +310,365	+27%	+US$879萬	1.59%	7
2019 Q4	US$3429萬	賣出	1,156,923 -286,512	-20%	-US$808萬	0.53%	24
2019 Q3	US$3910萬	賣出	1,443,435 -236,822	-14%	-US$652萬	0.61%	17
2019 Q2	US$4732萬	買進	1,680,257 +18,489	+1%	+US$51.6萬	0.83%	14
2019 Q1	US$4774萬	買進	1,661,768 +925,814	+126%	+US$2368萬	0.77%	16
2018 Q4	US$1614萬	買進	735,954 +558,493	+315%	+US$1300萬	0.35%	32
2018 Q3	US$450萬	賣出	177,461 -335,543	-65%	-US$843萬	0.07%	128
2018 Q2	US$1361萬	買進	513,004 +18,300	+4%	+US$54.3萬	0.2%	63
2018 Q1	US$1547萬	買進	494,704 +46,710	+10%	+US$151萬	0.23%	62
2017 Q4	US$1390萬	買進	+447,994	新	+US$1373萬	0.24%	53
2016 Q2	–	賣出	-214,480	已平倉	-US$526萬	–	505
2016 Q1	US$526萬	買進	+214,480	新	+US$497萬	0.29%	43

持有ASHR的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

BNP Paribas Financial Markets Paris, France US$2889億 AUM 60.46% 1年估算報酬率

CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada US$312億 AUM 40.61% 1年估算報酬率

ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India US$9.6億 AUM 30.07% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Schroder Investment Management Group London, United Kingdom US$1411億 AUM 34.18% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Castle Hook Partners New York US$218億 AUM 215.45% 1年估算報酬率

Rafferty Asset Management的ASHR持股：2026年第2季回顧

Rafferty Asset Management在2026年第2季將Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)持股減少13%，估計賣出價值US$553萬的股票，剩餘1,067,840股，價值US$3915萬。此持倉占投資組合的0.09%，排名第96名。

Rafferty Asset Management於2016年第1季首次申報持有ASHR，此後已有35個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$1.7億的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有ASHR。

截至2026年第2季，Rafferty Asset Management持有Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 1,067,840股，價值US$3915萬。
Rafferty Asset Management在2026年第2季賣出Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF共156,888股，估計金額為US$553萬。
在2026年第2季，Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF佔Rafferty Asset Management投資組合的0.09%，是其第 #96大持倉。
Rafferty Asset Management於2016年第1季首次申報持有Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
Rafferty Asset Management對Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$1.7億。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF。

根據Rafferty Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。