Raffa Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Raffa Wealth Management的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$17.8萬	持有	786	–	–	0.02%	98
2026 Q1	US$16.6萬	買進	786 +3	+0.4%	+US$650	0.03%	96
2025 Q4	US$16.6萬	買進	783 +4	+0.5%	+US$838	0.03%	101
2025 Q3	US$16.1萬	賣出	779 -1,171	-60%	-US$23.5萬	0.03%	94
2025 Q2	US$38.1萬	買進	1,950 +1,177	+152%	+US$21.9萬	0.08%	66
2025 Q1	US$14.7萬	買進	773 +3	+0.4%	+US$581	0.03%	94
2024 Q4	US$14.7萬	買進	770 +4	+0.5%	+US$793	0.03%	94
2024 Q3	US$15.1萬	買進	766 +5	+0.7%	+US$950	0.04%	87
2024 Q2	US$13.9萬	買進	761 +3	+0.4%	+US$546	0.04%	112
2024 Q1	US$14.2萬	買進	758 +4	+0.5%	+US$711	0.04%	106
2023 Q4	US$13.1萬	買進	754 +7	+0.9%	+US$1,125	0.04%	87
2023 Q3	US$11.5萬	持有	747	–	–	0.04%	87
2023 Q2	US$12萬	買進	747 +3	+0.4%	+US$462	0.04%	85
2023 Q1	US$11.3萬	買進	744 +3	+0.4%	+US$453	0.04%	91
2022 Q4	US$10.7萬	買進	741 +10	+1%	+US$1,428	0.04%	79
2022 Q3	US$9.4萬	持有	731	–	–	0.04%	89
2022 Q2	US$10.1萬	買進	731 +3	+0.4%	+US$443	0.05%	89
2022 Q1	US$11.3萬	買進	728 +3	+0.4%	+US$462	0.04%	80
2021 Q4	US$11.4萬	買進	725 +8	+1%	+US$1,217	0.04%	83
2021 Q3	US$10.4萬	持有	717	–	–	0.04%	70
2021 Q2	US$10.6萬	買進	717 +6	+0.8%	+US$884	0.04%	73
2021 Q1	US$10萬	持有	711	–	–	0.04%	96
2020 Q4	US$9.1萬	買進	711 +5	+0.7%	+US$605	0.03%	93
2020 Q3	US$7.94萬	買進	706 +5	+0.7%	+US$567	0.03%	92
2020 Q2	US$7.59萬	買進	701 +10	+1%	+US$1,061	0.03%	92
2020 Q1	US$6.65萬	持有	691	–	–	0.02%	92
2019 Q4	US$8.99萬	買進	691 +8	+1%	+US$995	0.03%	99
2019 Q3	US$8.14萬	買進	+683	新	+US$8.01萬	0.03%	99
2019 Q2	–	賣出	-680	已平倉	-US$7.66萬	–	1055
2019 Q1	US$7.66萬	買進	680 +4	+0.6%	+US$439	0.03%	93
2018 Q4	US$6.83萬	買進	676 +9	+1%	+US$985	0.03%	111
2018 Q3	US$7.72萬	買進	667 +5	+0.8%	+US$574	0.03%	113
2018 Q2	US$7.29萬	持有	662	–	–	0.03%	106
2018 Q1	US$7.24萬	買進	662 +4	+0.6%	+US$457	0.03%	98
2017 Q4	US$7.52萬	買進	658 +7	+1%	+US$776	0.03%	98
2017 Q3	US$7.02萬	買進	651 +4	+0.6%	+US$423	0.03%	105
2017 Q2	US$6.8萬	持有	647	–	–	0.03%	105
2017 Q1	US$6.74萬	買進	647 +3	+0.5%	+US$312	0.03%	80
2016 Q4	US$6.53萬	買進	644 +8	+1%	+US$781	0.03%	81
2016 Q3	US$6.04萬	持有	636	–	–	0.03%	81
2016 Q2	US$5.91萬	賣出	636 -445	-41%	-US$4.07萬	0.03%	74
2016 Q1	US$9.7萬	買進	1,081 +457	+73%	+US$3.9萬	0.06%	70
2015 Q4	US$5.53萬	買進	624 +4	+0.6%	+US$358	0.03%	76
2015 Q3	US$5.21萬	買進	620 +3	+0.5%	+US$268	0.03%	82
2015 Q2	US$5.69萬	買進	617 +4	+0.7%	+US$377	0.03%	79
2015 Q1	US$5.68萬	買進	613 +3	+0.5%	+US$279	0.03%	69
2014 Q4	US$5.72萬	買進	610 +4	+0.7%	+US$366	0.03%	69
2014 Q3	US$5.46萬	買進	606 +3	+0.5%	+US$273	0.04%	74
2014 Q2	US$5.45萬	買進	603 +3	+0.5%	+US$265	0.04%	73
2014 Q1	US$5.21萬	賣出	600 -10	-2%	-US$845	0.04%	78
2013 Q4	US$5.72萬	買進	+610	新	+US$5.02萬	0.03%	69

持有IVE的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raffa Wealth Management的IVE持股：2026年第2季回顧

Raffa Wealth Management在2026年第2季維持iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股不變，持有786股，價值US$17.8萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第98名。

Raffa Wealth Management於2013年第4季首次申報持有IVE，此後已有50個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第2季達到US$38.1萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。

截至2026年第2季，Raffa Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 786股，價值US$17.8萬。
Raffa Wealth Management在2026年第2季維持iShares S&P 500 Value ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Raffa Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #98大持倉。
Raffa Wealth Management於2013年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有50個季度申報持有該股。
Raffa Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$38.1萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Raffa Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月27日提交。