ProVise Management Group的 High Income Securities Fund PCF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-14,708
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – | 405 |
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2021
Q4 | US$12.7萬 | 持有 |
14,708
| – | – | 0.01% | 387 |
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2021
Q3 | US$12.9萬 | 持有 |
14,708
| – | – | 0.01% | 370 |
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2021
Q2 | US$14.3萬 | 持有 |
14,708
| – | – | 0.01% | 381 |
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2021
Q1 | US$12.9萬 | 賣出 |
14,708
-2,000
| -12% | -US$1.72萬 | 0.01% | 348 |
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2020
Q4 | US$14.4萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 331 |
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2020
Q3 | US$13.9萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 282 |
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2020
Q2 | US$12.7萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 272 |
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2020
Q1 | US$10.9萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 257 |
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2019
Q4 | US$15萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 300 |
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2019
Q3 | US$13.8萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 300 |
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2019
Q2 | US$13.8萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 305 |
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2019
Q1 | US$15.2萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 296 |
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2018
Q4 | US$14.9萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 289 |
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2018
Q3 | US$15.7萬 | 買進 |
+16,708
| 新 | +US$15.7萬 | 0.02% | 314 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-16,708
| 已平倉 | -US$15.1萬 | – | 334 |
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2018
Q1 | US$15.1萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 291 |
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2017
Q4 | US$15.1萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 308 |
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2017
Q3 | US$14.9萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 306 |
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2017
Q2 | US$14.7萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 317 |
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2017
Q1 | US$14.5萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 312 |
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2016
Q4 | US$13.7萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 316 |
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2016
Q3 | US$13.4萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 316 |
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2016
Q2 | US$12.8萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.02% | 294 |
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2016
Q1 | US$12.2萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.03% | 281 |
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2015
Q4 | US$12.2萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.03% | 282 |
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2015
Q3 | US$11.8萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.03% | 270 |
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2015
Q2 | US$13萬 | 持有 |
16,708
| – | – | 0.03% | 286 |
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2015
Q1 | US$13.6萬 | 賣出 |
16,708
-1,000
| -6% | -US$8,163 | 0.03% | 298 |
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2014
Q4 | US$14.4萬 | 持有 |
17,708
| – | – | 0.03% | 284 |
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2014
Q3 | US$14.7萬 | 持有 |
17,708
| – | – | 0.03% | 293 |
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2014
Q2 | US$15.4萬 | 持有 |
17,708
| – | – | 0.03% | 302 |
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2014
Q1 | US$14.8萬 | 持有 |
17,708
| – | – | 0.04% | 291 |
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2013
Q4 | US$14.6萬 | 持有 |
17,708
| – | – | 0.04% | 282 |
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2013
Q3 | US$13.9萬 | 賣出 |
17,708
-2,341
| -12% | -US$1.83萬 | 0.04% | 291 |
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2013
Q2 | US$15.8萬 | 買進 |
+20,049
| 新 | +US$16.2萬 | 0.05% | 308 |
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持有PCF的其他基金
ProVise Management Group的PCF持股：2022年第1季回顧
ProVise Management Group在2022年第1季出清High Income Securities Fund (PCF)持股，賣出14,708股，估計賣出金額為US$12.7萬。
ProVise Management Group首次於2013年第2季申報持有PCF，並持有了34個季度。 這筆持倉在2013年第2季達到US$15.8萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的40檔基金持有PCF。
- ProVise Management Group回報，截至2022年第1季已不再持有High Income Securities Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- ProVise Management Group在2022年第1季賣出High Income Securities Fund共14,708股，估計金額為US$12.7萬。
- ProVise Management Group首次於2013年第2季申報持有High Income Securities Fund，並持有了34個季度。
- ProVise Management Group對High Income Securities Fund的持倉在2013年第2季達到高峰，市值為US$15.8萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的40檔基金持有High Income Securities Fund。
根據ProVise Management Group的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月27日提交。