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Principal Securities 投資組合持股
AUM
US$83.1億
週轉率
14.93%
1年估算報酬率
21.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+21.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$83.1億
AUM 成長
+US$14.9億
(+22%)
資金流向
+US$7.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.19%
持股
1,594
新
183
增持
831
減碼
504
已平倉
55
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal International Equity ETF
PIEQ
|
+US$2.44億 |
| 2 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$5575萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4540萬 |
| 4 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$3271萬 |
| 5 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+US$3158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4594萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2705萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1763萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1508萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.72% |
| 2 | 科技 | 8.81% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.76% |
| 5 | 醫療保健 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Principal International Equity ETF
PIEQ
US$13.2億
| US$3.96億 | 4.77% |
11,041,875
+6,900,075
| +167% | +US$2.44億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7億
| US$3.58億 | 4.31% |
4,823,521
+86,567
| +2% | +US$617萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.79億 | 3.35% |
371,938
+62,342
| +20% | +US$4540萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
US$18.8億
| US$1.92億 | 2.32% |
5,804,126
+984,957
| +20% | +US$3158萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$1.72億 | 2.07% |
2,457,408
-78,914
| -3% | -US$507萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
US$2.3億
| US$1.54億 | 1.86% |
4,261,372
+6,512
| +0.2% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
US$2.04億
| US$1.33億 | 1.6% |
6,438,151
+1,585,178
| +33% | +US$3271萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$1.25億 | 1.5% |
1,209,324
+51,712
| +4% | +US$517萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.02億 | 1.23% |
512,188
+31,828
| +7% | +US$654萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9736萬 | 1.17% |
336,456
+21,496
| +7% | +US$615萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08億
| US$9173萬 | 1.1% |
4,807,872
+1,471,513
| +44% | +US$2797萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8842萬 | 1.06% |
893,305
-464,263
| -34% | -US$4594萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$2.44億
| US$8721萬 | 1.05% |
1,617,997
+189,584
| +13% | +US$1014萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8719萬 | 1.05% |
233,753
+9,820
| +4% | +US$397萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8286萬 | 1% |
347,640
+8,781
| +3% | +US$220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$7394萬 | 0.89% |
671,256
-30,827
| -4% | -US$334萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7372萬 | 0.89% |
838,885
-27,725
| -3% | -US$237萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6940萬 | 0.84% |
194,208
-565
| -0.3% | -US$20.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.8億
| US$6856萬 | 0.83% |
1,483,929
+114,954
| +8% | +US$512萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6239萬 | 0.75% |
168,597
-1,710
| -1% | -US$61.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$6206萬 | 0.75% |
1,507,766
+62,146
| +4% | +US$256萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$6026萬 | 0.73% |
147,167
-35,236
| -19% | -US$1396萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5894萬 | 0.71% |
428,592
+6,479
| +2% | +US$85.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$5789萬 | 0.7% |
1,266,757
+259,868
| +26% | +US$1180萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$5676萬 | 0.68% |
198,769
-14,161
| -7% | -US$370萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Principal Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Principal Securities持有1,594個部位，價值US$83.1億，較前一季的US$68.2億增加22%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Principal Securities在2026年第2季投入US$7.32億淨新增資金，建立183個新部位，並加碼831個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Core Bond ETF：共1,104,041股，價值US$5582萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$4594萬。
- Principal Securities在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Core Bond ETF：共買進1,104,041股，價值US$5582萬。
- Principal Securities在2026年第2季增持Principal International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2.44億。
- Principal Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$4594萬。
- Principal Securities於2026年第2季完全出清Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，Principal Securities的投資組合規模為US$83.1億，前十大持股占24%。
- Principal Securities在2026年第2季新增了183個部位，並平倉55個部位。
- Principal Securities的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$83.1億。
根據Principal Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。