Perigon Wealth Management的 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 持股歷史

Perigon Wealth Management的投資組合 SCHR股票詳細資料 SCHR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1866萬	買進	787,395 +145,822	+23%	+US$354萬	0.29%	71
2026 Q2	US$1582萬	買進	641,573 +48,656	+8%	+US$120萬	0.25%	77
2026 Q1	US$1477萬	買進	592,917 +508,528	+603%	+US$1275萬	0.27%	75
2025 Q4	US$212萬	買進	84,389 +731	+0.9%	+US$1.84萬	0.04%	358
2025 Q3	US$210萬	買進	83,658 +4,512	+6%	+US$11.3萬	0.04%	345
2025 Q2	US$198萬	買進	79,146 +10,580	+15%	+US$26.2萬	0.05%	333
2025 Q1	US$170萬	買進	+68,566	新	+US$168萬	0.04%	339
2023 Q4	–	賣出	-11,132	已平倉	-US$26.7萬	–	871
2023 Q3	US$26.7萬	賣出	11,132 -7,666	-41%	-US$18.7萬	0.01%	631
2023 Q2	US$46.3萬	賣出	18,798 -67,118	-78%	-US$168萬	0.02%	476
2023 Q1	US$217萬	賣出	85,916 -279,638	-76%	-US$697萬	0.12%	173
2022 Q4	US$900萬	買進	365,554 +98,000	+37%	+US$241萬	0.56%	37
2022 Q3	US$657萬	買進	267,554 +241,806	+939%	+US$618萬	0.57%	36
2022 Q2	US$66.4萬	賣出	25,748 -332,890	-93%	-US$861萬	0.06%	278
2022 Q1	US$955萬	買進	358,638 +136,086	+61%	+US$372萬	0.67%	25
2021 Q4	US$625萬	買進	222,552 +15,988	+8%	+US$45萬	0.45%	41
2021 Q3	US$586萬	買進	206,564 +11,978	+6%	+US$34.3萬	0.51%	39
2021 Q2	US$553萬	買進	194,586 +48,446	+33%	+US$138萬	0.49%	40
2021 Q1	US$412萬	買進	146,140 +50,082	+52%	+US$144萬	0.42%	50
2020 Q4	US$280萬	買進	96,058 +54,688	+132%	+US$159萬	0.32%	61
2020 Q3	US$121萬	買進	+41,370	新	+US$121萬	0.17%	104
2018 Q3	–	賣出	-39,486	已平倉	-US$103萬	–	269
2018 Q2	US$103萬	買進	39,486 +37,346	+1,745%	+US$97.3萬	0.31%	67
2018 Q1	US$5.6萬	持有	2,140	–	–	0.02%	295
2017 Q4	US$5.7萬	賣出	2,140 -58,588	-96%	-US$157萬	0.02%	274
2017 Q3	US$164萬	買進	60,728 +24,368	+67%	+US$66萬	0.53%	50
2017 Q2	US$98.1萬	買進	36,360 +6,556	+22%	+US$17.7萬	0.21%	116
2017 Q1	US$79.9萬	賣出	29,804 -958	-3%	-US$2.56萬	0.17%	126
2016 Q4	US$82萬	買進	30,762 +2,562	+9%	+US$6.94萬	0.18%	127
2016 Q3	US$78.3萬	買進	28,200 +808	+3%	+US$2.25萬	0.2%	107
2016 Q2	US$76.7萬	賣出	27,392 -7,146	-21%	-US$19.7萬	0.2%	108
2016 Q1	US$78.4萬	持有	34,538	–	–	0.24%	87
2015 Q4	US$92.6萬	賣出	34,538 -14,156	-29%	-US$38.2萬	0.26%	104
2015 Q3	US$133萬	賣出	48,694 -226	-0.5%	-US$6,093	0.39%	68
2015 Q2	US$131萬	買進	48,920 +11,310	+30%	+US$30.5萬	0.35%	81
2015 Q1	US$102萬	賣出	37,610 -780	-2%	-US$2.11萬	0.28%	90
2014 Q4	US$103萬	賣出	38,390 -68	-0.2%	-US$1,820	0.31%	76
2014 Q3	US$102萬	買進	38,458 +7,206	+23%	+US$19.1萬	0.3%	81
2014 Q2	US$83萬	買進	31,252 +3,804	+14%	+US$10.1萬	0.24%	93
2014 Q1	US$72.1萬	買進	27,448 +1,170	+4%	+US$3.08萬	0.4%	57
2013 Q4	US$68.4萬	買進	+26,278	新	+US$69.3萬	0.38%	54

持有SCHR的其他基金

Wilshire Advisors Santa Monica, California US$445億 AUM 9.21% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1209億 AUM 21.47% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma US$253億 AUM 51.52% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota US$4.77億 AUM 8.54% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Crane Advisory Fullerton, California US$7.07億 AUM 7.64% 1年估算報酬率

Perigon Wealth Management的SCHR持股：2026年第3季回顧

Perigon Wealth Management在2026年第3季將Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR)持股增加23%，估計買進US$354萬，使持股增至787,395股，價值US$1866萬。此持倉占投資組合的0.29%，排名第71名。

Perigon Wealth Management於2013年第4季首次申報持有SCHR，此後已有39個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的403檔基金持有SCHR。

截至2026年第3季，Perigon Wealth Management持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 787,395股，價值US$1866萬。
Perigon Wealth Management在2026年第3季買進Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 145,822股，估計金額為US$354萬。
在2026年第3季，Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF佔Perigon Wealth Management投資組合的0.29%，是其第 #71大持倉。
Perigon Wealth Management於2013年第4季首次申報持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的403檔基金持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF。

根據Perigon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。