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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Ambev
ABEV
US$433億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
51,870
+7,144
| +16% | +US$2.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2402
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$6.03億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
14,251
+3,219
| +29% | +US$3.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2403
Hackett Group
HCKT
US$3.06億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
14,871
-1,202
| -7% | -US$1.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2404
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
12,497
+2,365
| +23% | +US$2.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2405
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
10,690
-251
| -2% | -US$1,733 |
2026 Q1
1季度
|
|
2406
Valley National Bancorp
VLY
US$77.4億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
+10,538
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2407
dLocal
DLO
US$39.5億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
11,722
-22,935
| -66% | -US$29.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2408
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.91億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
11,106
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
2409
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.44億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
12,958
+152
| +1% | +US$1,694 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2410
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.05億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
10,310
-1,900
| -16% | -US$2.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
TRLV
2411
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.5億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+15,109
| 新 | +US$14.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2412
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.49億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
17,716
+275
| +2% | +US$2,301 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2413
Array Technologies
ARRY
US$5.16億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
19,882
+2,001
| +11% | +US$1.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2414
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.32億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
12,536
+78
| +0.6% | +US$894 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2415
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
14,661
+4,533
| +45% | +US$4.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2416
Fermi Inc
FRMI
US$17.6億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
+15,484
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2417
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.92億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
12,126
-1,127
| -9% | -US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2418
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
US$9672萬
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
15,574
+1,604
| +11% | +US$1.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2419
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
15,289
+348
| +2% | +US$2,988 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2420
Transocean
RIG
US$74億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
26,344
-5,197
| -16% | -US$3.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2421
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
12,352
-1,373
| -10% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2422
Plug Power
PLUG
US$19.6億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
44,656
-18,095
| -29% | -US$5.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2423
Franklin Universal Trust
FT
US$1.82億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
14,657
+514
| +4% | +US$4,155 |
2026 Q1
1季度
|
|
2424
已下市
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
83,588
+2,724
| +3% | +US$3,191 |
2026 Q1
1季度
|
|
2425
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.77億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+23,860
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。