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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Murphy Oil
MUR
US$63.6億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
17,916
-635
| -3% | -US$2.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1752
Philips
PHG
US$259億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
21,455
+3,628
| +20% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1753
Park Aerospace
PKE
US$5.74億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
15,171
-2,644
| -15% | -US$8.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1754
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.2億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
17,762
-70
| -0.4% | -US$2,219 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1755
Maximus
MMS
US$33.3億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
10,733
+5,872
| +121% | +US$36.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1756
Mohawk Industries
MHK
US$83.2億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
4,751
-261
| -5% | -US$2.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1757
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
US$3159萬
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
26,552
-231
| -0.9% | -US$5,018 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1758
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
25,302
+459
| +2% | +US$1.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1759
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
8,429
-1,522
| -15% | -US$9.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1760
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.1億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
33,482
-47,497
| -59% | -US$84.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1761
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.2億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
8,000
-5
| -0.1% | -US$323 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1762
Agree Realty
ADC
US$87.3億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
7,556
-226
| -3% | -US$1.71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1763
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
5,635
+523
| +10% | +US$5.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1764
Tanger
SKT
US$41.9億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
14,448
-17,752
| -55% | -US$65.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1765
Affirm
AFRM
US$235億
| US$56.8萬 | ﹤0.01% |
6,981
-7,679
| -52% | -US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1766
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.94億
| US$56.8萬 | ﹤0.01% |
4,327
+623
| +17% | +US$7.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1767
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
5,861
+2,304
| +65% | +US$21.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1768
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.2億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
6,519
+2,597
| +66% | +US$21.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1769
Smurfit Westrock
SW
US$220億
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
12,278
+858
| +8% | +US$3.54萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1770
iShares Europe ETF
IEV
US$15.5億
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
7,755
+564
| +8% | +US$4.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1771
UGI
UGI
US$83.4億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
16,316
+18
| +0.1% | +US$636 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1772
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
+22,542
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1773
Terex
TEX
US$58.8億
| US$56.2萬 | ﹤0.01% |
7,757
+1,018
| +15% | +US$6.37萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1774
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$56.1萬 | ﹤0.01% |
9,846
-4
| -0% | -US$223 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1775
Haleon
HLN
US$449億
| US$55.8萬 | ﹤0.01% |
59,800
+121
| +0.2% | +US$1,125 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。