Paracle Advisors的 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q1	US$294萬	賣出	51,288 -732	-1%	-US$4.03萬	0.53%	30
2020 Q4	US$280萬	賣出	52,020 -190	-0.4%	-US$9,727	0.53%	30
2020 Q3	US$253萬	買進	52,210 +786	+2%	+US$3.82萬	0.55%	29
2020 Q2	US$239萬	賣出	51,424 -2,574	-5%	-US$11.6萬	0.56%	29
2020 Q1	US$218萬	賣出	53,998 -8,568	-14%	-US$42萬	0.59%	32
2019 Q4	US$331萬	賣出	62,566 -234	-0.4%	-US$1.19萬	0.77%	24
2019 Q3	US$311萬	賣出	62,800 -934	-1%	-US$4.55萬	0.75%	24
2019 Q2	US$309萬	賣出	63,734 -5,050	-7%	-US$24.1萬	0.76%	24
2019 Q1	US$324萬	賣出	68,784 -1,658	-2%	-US$7.54萬	0.84%	23
2018 Q4	US$297萬	賣出	70,442 -370	-0.5%	-US$1.68萬	0.87%	22
2018 Q3	US$338萬	賣出	70,812 -1,742	-2%	-US$8.17萬	1%	17
2018 Q2	US$326萬	賣出	72,554 -1,088	-1%	-US$4.88萬	1.01%	16
2018 Q1	US$326萬	賣出	73,642 -1,938	-3%	-US$8.93萬	1.04%	16
2017 Q4	US$348萬	賣出	75,580 -1,264	-2%	-US$5.67萬	1.15%	16
2017 Q3	US$334萬	買進	+76,844	新	+US$327萬	1.15%	17
2017 Q2	–	賣出	-87,130	已平倉	-US$361萬	–	46
2017 Q1	US$361萬	賣出	87,130 -4,468	-5%	-US$18.3萬	1.39%	17
2016 Q4	US$366萬	賣出	91,598 -3,006	-3%	-US$11.7萬	1.47%	18
2016 Q3	US$364萬	賣出	94,604 -172	-0.2%	-US$6,641	1.69%	16
2016 Q2	US$359萬	賣出	94,776 -2,446	-3%	-US$9.05萬	1.89%	15
2016 Q1	US$357萬	賣出	97,222 -2,478	-2%	-US$8.6萬	1.91%	13
2015 Q4	US$355萬	賣出	99,700 -2,620	-3%	-US$9.38萬	2.01%	13
2015 Q3	US$344萬	賣出	102,320 -6,928	-6%	-US$24.5萬	2.04%	15
2015 Q2	US$396萬	賣出	109,248 -924	-0.8%	-US$3.44萬	2.56%	11
2015 Q1	US$404萬	賣出	110,172 -3,592	-3%	-US$13.3萬	2.61%	12
2014 Q4	US$422萬	賣出	113,764 -5,776	-5%	-US$21萬	2.78%	12
2014 Q3	US$425萬	買進	+119,540	新	+US$426萬	3.36%	11

持有DLN的其他基金

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

GW & Wade Wellesley, Massachusetts US$30.8億 AUM 18.99% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Evercore Wealth Management New York US$70.7億 AUM 24.72% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Paracle Advisors的DLN持股：2021年第1季回顧

Paracle Advisors在2021年第1季將WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN)持股減少1.4%，估計賣出價值US$4.03萬的股票，剩餘51,288股，價值US$294萬。此持倉占投資組合的0.53%，排名第30名。

Paracle Advisors於2014年第3季首次申報持有DLN，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2014年第3季達到US$425萬的高峰。截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的244檔基金持有DLN。

截至2021年第1季，Paracle Advisors持有WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 51,288股，價值US$294萬。
Paracle Advisors在2021年第1季賣出WisdomTree US LargeCap Dividend Fund共732股，估計金額為US$4.03萬。
在2021年第1季，WisdomTree US LargeCap Dividend Fund佔Paracle Advisors投資組合的0.53%，是其第 #30大持倉。
Paracle Advisors於2014年第3季首次申報持有WisdomTree US LargeCap Dividend Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
Paracle Advisors對WisdomTree US LargeCap Dividend Fund的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$425萬。
截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的244檔基金持有WisdomTree US LargeCap Dividend Fund。

根據Paracle Advisors的2021年第1季 13F申報資料，於2021年5月13日提交。