NWAM LLC的 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q4	US$20.9萬	買進	+4,356	新	+US$20.1萬	0.04%	373
2019 Q3	–	賣出	-4,620	已平倉	-US$21.1萬	–	403
2019 Q2	US$21.1萬	賣出	4,620 -723	-14%	-US$3.33萬	0.04%	344
2019 Q1	US$24.6萬	賣出	5,343 -366	-6%	-US$1.68萬	0.05%	292
2018 Q4	US$23.4萬	賣出	5,709 -6,048	-51%	-US$28萬	0.06%	279
2018 Q3	US$60.3萬	賣出	11,757 -762	-6%	-US$3.96萬	0.14%	158
2018 Q2	US$63.6萬	賣出	12,519 -2,094	-14%	-US$10.4萬	0.15%	148
2018 Q1	US$69.7萬	買進	14,613 +1,152	+9%	+US$5.71萬	0.18%	128
2017 Q4	US$68.3萬	買進	13,461 +9	+0.1%	+US$444	0.17%	129
2017 Q3	US$65.7萬	買進	13,452 +756	+6%	+US$3.55萬	0.17%	131
2017 Q2	US$59.6萬	買進	12,696 +1,260	+11%	+US$5.93萬	0.1%	135
2017 Q1	US$55萬	買進	11,436 +387	+4%	+US$1.87萬	0.17%	135
2016 Q4	US$52.6萬	買進	11,049 +2,979	+37%	+US$13.4萬	0.17%	129
2016 Q3	US$35.1萬	買進	+8,070	新	+US$34.3萬	0.03%	177

持有ISCV的其他基金

Cardan Capital Partners Denver, Colorado US$8.93億 AUM 22.82% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Avantax Advisory Services Dallas, Texas US$182億 AUM 15.06% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois US$54.5億 AUM 19.52% 1年估算報酬率

NWAM LLC的ISCV持股：2019年第4季回顧

NWAM LLC在2019年第4季新增了iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)部位，共持有4,356股，價值US$20.9萬。這筆持股占投資組合的0.04%，在所有持股中排名第 #373。這是再次買進該標的：NWAM LLC最晚在2019年第2季還曾申報持有ISCV。

NWAM LLC於2016年第3季首次申報持有ISCV，此後已有13個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第1季達到US$69.7萬的高峰。截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的92檔基金持有ISCV。

截至2019年第4季，NWAM LLC持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 4,356股，價值US$20.9萬。
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF是NWAM LLC在2019年第4季新建的持倉。
在2019年第4季，iShares Morningstar Small-Cap Value ETF佔NWAM LLC投資組合的0.04%，是其第 #373大持倉。
NWAM LLC於2016年第3季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
NWAM LLC對iShares Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$69.7萬。
截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的92檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據NWAM LLC的2019年第4季 13F申報資料，於2020年1月23日提交。