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Nicholas Company 投資組合持股
AUM
US$54.7億
週轉率
6.8%
1年估算報酬率
16.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.24%
1年估算報酬率
+16.96%
3年估算報酬率
+65.72%
5年估算報酬率
+94.16%
10年估算報酬率
+404.17%
AUM
US$54.7億
AUM 成長
+US$3.72億
(+7.3%)
資金流向
-US$2.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.56%
持股
206
新
3
增持
88
減碼
78
已平倉
11
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310萬 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864萬 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.88% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.95% |
| 3 | 工業 | 12.81% |
| 4 | 醫療保健 | 12.4% |
| 5 | 金融 | 9.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| – | – |
-75
| 已平倉 | -US$6,367 | – |
|
202
Phreesia
PHR
US$6.79億
| – | – |
-152,109
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
203
已下市
Simulations Plus
SLP
| – | – |
-2,140
| 已平倉 | -US$2.53萬 | – |
|
204
SPS Commerce
SPSC
US$30.7億
| – | – |
-22,977
| 已平倉 | -US$128萬 | – |
|
205
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| – | – |
-115,644
| 已平倉 | -US$524萬 | – |
|
206
已下市
Webster Financial
WBS
| – | – |
-45,829
| 已平倉 | -US$318萬 | – |
|
相似基金
SCM
Nicholas Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nicholas Company持有206個部位，價值US$54.7億，較前一季的US$51億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Nicholas Company於2026年第2季淨撤出US$2.22億，平倉11個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是Adobe，這筆估值約為US$1841萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的32%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Nicholas Company新建了Arthur J. Gallagher & Co的部位，價值US$935萬。
- Nicholas Company在2026年第2季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進40,710股，價值US$935萬。
- Nicholas Company在2026年第2季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$1650萬。
- Nicholas Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sanofi，估計減持了US$6043萬。
- Nicholas Company於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$1841萬。
- 在2026年第2季，Nicholas Company的投資組合規模為US$54.7億，前十大持股占28%。
- Nicholas Company在2026年第2季新增了3個部位，並平倉11個部位。
- Nicholas Company的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$54.7億。
根據Nicholas Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。