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NLVP
New Leaf Venture Partners 投資組合持股
AUM
US$4305萬
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
25.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.07%
1年估算報酬率
-25.55%
3年估算報酬率
+17.13%
5年估算報酬率
+114.46%
10年估算報酬率
+1,011.57%
AUM
US$4305萬
AUM 成長
-US$990萬
(-19%)
資金流向
-US$60.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Iterum Therapeutics
ITRM
|
+US$34.3萬 |
| 2 |
Passage Bio
PASG
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4億
| US$1671萬 | 38.82% |
1,030,161
| – | – |
2021 Q1
18個季度
|
|
2
Arvinas
ARVN
US$4.56億
| US$1351萬 | 31.38% |
1,585,721
| – | – |
2018 Q3
28個季度
|
|
3
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$587萬 | 13.64% |
141,000
| – | – |
2018 Q3
28個季度
|
|
4
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2億
| US$360萬 | 8.37% |
250,765
| – | – |
2018 Q1
30個季度
|
|
5
Rallybio
RLYB
US$8649萬
| US$165萬 | 3.83% |
412,700
| – | – |
2021 Q3
16個季度
|
|
6
Alector
ALEC
US$2.05億
| US$101萬 | 2.33% |
339,569
| – | – |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
7
Passage Bio
PASG
US$1126萬
| US$70.2萬 | 1.63% |
87,426
-37,470
| -30% | -US$26.1萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
|
8
已下市
Iterum Therapeutics
ITRM
| – | – |
-345,020
| 已平倉 | -US$34.3萬 | – |
|
相似基金
BAM
MAM
WCPI
WAMC
CC
CIEP
IPI
VSAM
New Leaf Venture Partners的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，New Leaf Venture Partners持有8個部位，管理資產為US$4305萬，較前一季的US$5295萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
New Leaf Venture Partners的2025年第3季申報資料顯示有減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Iterum Therapeutics，估計金額為US$34.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- New Leaf Venture Partners在2025年第3季最大幅度減持的標的是Passage Bio，估計減持了US$26.1萬。
- New Leaf Venture Partners於2025年第3季完全出清Iterum Therapeutics，估計賣出金額為US$34.3萬。
- 在2025年第3季，New Leaf Venture Partners的投資組合規模為US$4305萬，前十大持股占100%。
- New Leaf Venture Partners在2025年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- New Leaf Venture Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$4305萬。
根據New Leaf Venture Partners的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。